Microsoft Excel auf XBRL
In diesem Beispiel sehen Sie, wie Daten aus einem Excel-Arbeitsblatt auf eine XBRL-Taxonomie gemappt werden, um eine XBRL-Instanzdatei zu generieren. Die verwendete Mapping-Datei finden Sie unter dem folgenden Pfad: <Dokumente>\Altova\MapForce2024\MapForceExamples\boa-balance-sheet.mfd.
Um das Beispiel einfach zu halten, wurden nur bestimmte Spalten aus dem Arbeitsblatt "Assets" gemappt. Das Ergebnis des Mappings ist ein gültiges XBRL-Instanzdokument, das einige Assets-Daten für eine bestimmte Instanz, den 31. Dezember 2012 enthält.
Die XBRL-Taxonomie für die Zielkomponente steht unter dem folgenden Pfad zur Verfügung: <Dokumente>\Altova\MapForce2024\MapForceExamples\\Tutorial\Taxonomy\Nanonull.xsd. Es handelt sich hierbei um eine absichtlich vereinfachte Demo-Taxonomie, die im Gegensatz zu einer echten Taxonomie nur wenige mapbare XBRL-Datenelemente enthält. Für die XBRL-Zielkomponente wurden für die Ansicht die Presentation und Definition Linkbases (Hypercubes) definiert, siehe Auswählen von Strukturansichten.
boa-balance-sheet.mfd Mapping
Die folgenden Excel-Spalten wurden direkt auf die XBRL Items/Facts in der Taxonomiekomponente gemappt: "Goodwill", "Intangible Assets Net Excluding Goodwill", "Other Assets" und "Premises and Equipment".
Beachten Sie, dass die Namen der Datenelemente in der Quell- und Zielkomponente nicht identisch sind und auch nicht identisch sein müssen. In der erzeugten XBRL-Instanzdatei wird als Name der Name der Zieltaxonomie verwendet. Bei identischen Namen des Quell- und Zieldatenelements haben Sie allerdings den Vorteil, dass Sie die Funktion Idente Sub-Einträge automatisch verbinden verwenden können (siehe Idente Sub-Einträge verbinden).
Um eine gültige XBRL-Instanzdatei generieren zu können, müssen einige obligatorische Datenelemente gemappt werden. Einige obligatorische Datenelemente (Items) stammen aus einer Textdatei (boa-extras.txt, die mittlere Komponente des Mappings), deren Felder auf Sub-Elemente des Datenelements "Standardwerte" im Dimensionless (Presentation) Hypercube gemappt werden.
Das Datenelement "Standardwerte" wird durch Rechtsklick auf eine Hypercube Dimension und Auswahl des Befehls XBRL | Standardwerte anzeigen oder durch Klicken auf das Symbol 
und Auswahl der entsprechenden Option eingefügt. Nähere Informationen dazu finden Sie unter Arbeiten mit XBRL-Standardwerten.
Die folgenden XBRL-Items werden gemappt, um eine gültige XBRL-Instanzdatei zu generieren:
•unitRef und entweder decimals oder precision in Monetary Concepts.
•xbrli:identifier und scheme der Identifier Dimension
•xbrl:period und entweder xbrli:instant oder die Elemente xbrli:startDate/xbrli:endDate
•xbrli:id und xbrli:measure im Element xbrli:unit
Aus der Textdatei "boa-extras" stammen die Daten für einige der obligatorischen Datenelemente. Durch Rechtsklick auf die Komponente "boa-extras" und Auswahl des Befehls Eigenschaften aus dem Kontextmenü können Sie diese Werte anzeigen oder ändern.
Die Daten für die Datenelemente "id" und "measure", die sich an der Basis der Taxonomiekomponente befinden, werden durch eine Konstantenkomponente geliefert. Die Funktion xbrl-measure-currency konvertierte den Währungscode in einen für das Feld xbrli:measure geeigneten Wert. Nähere Informationen zu MapForce-Funktionen finden Sie im Kapitel Funktionen.
Klicken Sie auf das Fenster Ausgabe klicken, um das Mapping auszuführen und eine Vorschau auf die erzeugte XBRL-Instanzdatei zu sehen.
•Durch Klicken auf die Schaltfläche Ausgabe validieren 
in der Ausgabesymbolleiste, können Sie die Gültigkeit der XBRL-Instanz überprüfen. Meldungen oder Warnungen werden im Fenster "Meldungen" angezeigt.
•Durch Klicken auf die Schaltfläche Einstellungen für Textansicht 
können Sie verschiedene Einstellungen für die generierte Ausgabe definieren.