Solvency II XBRL Add-in für Excel

Endlich lassen sich XBRL Solvency II-Berichte - ganz einfach direkt in Excel - in einem gültigen XBRL-Format erstellen.

Dank des Altova Solvency II XBRL Add-in für Excel müssen sich EU-Institutionen nicht mit den Komplexitäten der XBRL-Syntax befassen.

Solvency II XBRL Add-in für Excel

Endlich lassen sich XBRL Solvency II-Berichte - ganz einfach direkt in Excel - in einem gültigen XBRL-Format erstellen.

Dank des Altova Solvency II XBRL Add-in für Excel müssen sich EU-Institutionen nicht mit den Komplexitäten der XBRL-Syntax befassen.

Was ist Solvency II?

Solvency II ist ein Regelwerk der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) für das Versicherungswesen in der EU.

Solvency II enthält Berichts- und Veröffentlichungsvorgaben für Unternehmen, die der Versicherungsaufsicht unterstehen, die in Form von zwei Berichten, dem Solvency and Financial Condition Report (SFCR) und dem Regulatory Supervisory Report (RSR) erstellt und im XBRL-Format gemäß der Solvency II XBRL-Taxonomie an die zuständige Aufsichtsbehörde zu übermitteln sind.

Im Altova Blog finden Sie nähere Informationen über Solvency II-Vorgaben.

Solvency II-Berichterstellung in Excel

Mühelose Erstellung von Solvency II-XBRL-Berichten mit dem Excel-Add-in

Mit Hilfe des Altova Solvency II XBRL Add-in für Excel können Unternehmen Solvency II-Berichte in gültigem XBRL direkt in Excel erstellen, ohne sich mit der zugrunde liegenden XBRL-Syntax befassen zu müssen.

Da die Benutzer in Excel arbeiten können, einem Programm, mit dem sie bereits vertraut sind, ist der Übergang zu XBRL-Berichten mit keinem Lernaufwand verbunden.

Nachdem sie das Solvency II Reporting Add-in heruntergeladen und installiert haben, sehen sie in Excel ein neues Solvency-Menüband mit Schaltflächen für die folgenden Aktionen:

  • Eingabe von Solvency II-Daten in Excel über ein vordefiniertes Vorlagen-Spreadsheet
  • Validierung von Berichtsdaten direkt in Excel zur Gewährleistung der Kompatibilität mit der Solvency II XBRL-Taxonomie
  • Export von Solvency II-Berichten von Excel in XBRL für die Einreichung
  • Import von Daten aus bestehenden Solvency II XBRL-Berichten in Excel zu Analysezwecken

Solvency II-Berichtsfenster

Über das Berichtsfenster können Sie in Excel mühelos Tabellen, die Sie ihn Ihren Bericht inkludieren möchten, auswählen. Jede ausgewählte Tabelle wird in der Excel-Arbeitsmappe als neues Arbeitsblatt angezeigt.

Der Abschnitt "Properties" des Berichtsfensters enthält Register für Bericht, Tabelle und Zelle. Die angezeigten Eigenschaften beziehen sich auf den Inhalt der XBRL-Instanzdatei, die erstellt wird, wenn Sie die XBRL-Instanz exportieren. Neben jeder Eigenschaft steht eine Beschreibung mit hilfreichen Informationen über den ausgewählten Bericht, die ausgewählte Tabelle oder Zelle. Ausgegraute Eigenschaften sind schreibgeschützt; andernfalls können Sie eine Eigenschaft durch Eingabe von Text oder Auswahl eines Werts aus einer Dropdown-Liste bearbeiten.

Dadurch, dass im Zellenfenster eine Beschreibung der gerade ausgewählten Zelle aus der zugrunde liegenden Taxonomie angezeigt wird, weiß der Benutzer immer genau, was er hier eingeben muss.

Solvency II XBRL-Excel-Berichtsfenster

Importieren oder Exportieren von Solvency II XBRL-Daten

Nach Fertigstellung ihres Excel-Berichts und einer Validierung klicken Sie in der Solvency II-Menüleiste auf "Export XBRL" und das Add-in generiert einen gültigen Bericht im XBRL-Format.

Genauso einfach lassen sich vorhandene Solvency II-XBRL-Berichte zur Analyse in Excel importieren. Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche "Import XBRL". Die importierten XBRL-Daten können in Excel übersichtlich dargestellt, überprüft und/oder wiederverwendet werden.

Bitte beachten Sie: Für das Add-in wird Excel 2010, 2013 oder 2016 benötigt. Es ist nicht mit früheren Excel-Versionen kompatibel. Außerdem wird für einige wenige Solvency II-Eintrittspunkte die 64-Bit-Version von Excel benötigt. Diese Eintrittspunkte sind in der 32-Bit-Version des Add-in deaktiviert.

Batch-Konvertierung von Solvency II XBRL in Excel

Das Add-in enthält eine Schaltfläche in der Excel-Menüleiste zur Batch-Konvertierung mehrerer Solvency II XBRL-Berichte ins Excel-Format. Diese Funktionalität ist für Kunden, die mit einer größeren Anzahl von Dateien arbeiten, implementiert. Sie bietet eine einfache und schnelle Methode, um Batch-Konvertierungen zwischen Solvency II und Excel zu automatisieren und dabei Dateneingabefehler zu vermeiden.

Automatisierung der Batch-Konvertierung von Solvency II XBRL in Excel

COM API

Über die COM API kann die Dateneingabe programmatisch automatisiert und die korrekte Bearbeitung des Excel/XBRL-Dokuments vereinfacht sowie die Erstellung von Solvency II XBRL-Berichten automatisiert werden.

30 Tage lang kostenlos testen

Um das Altova Solvency II XBRL Add-in für Excel zu verwenden, laden Sie die Software einfach herunter, installieren Sie sie und schon können Sie sie 30 lang kostenlos testen.

Unterstützung für zusätzliche lokale Taxonomien

Zusätzlich zu Version 2.6 der Solvency II-Taxonomie zur Erstellung von XBRL-Berichten unterstützt dieses Add-in für Excel über den XBRL-Taxonomie-Manager auch frühere Versionen sowie lokale Taxonomien für eine Reihe von Ländern. Dieses praktische Tool ist direkt in die Software integriert und ermöglicht die einfache Auswahl der für das Add-in benötigen Taxonomien und Versionen. Die aktuellste Liste der unterstützten Taxonomien enthält der Taxonomie-Manager. Er kann über das Excel-Menüband oder online hier aufgerufen werden.

Sie können diese sowohl während der Installation als auch, während Sie in der Software arbeiten, auswählen. Klicken Sie dazu im Excel-Menüband auf dem Register "Solvency II" auf "Manage Taxonomies".

Sie können diese entweder während der Installation oder, während Sie in der Software arbeiten, auswählen. Klicken Sie dazu im Excel-Menüband auf dem Register "Solvency II" auf "Manage Taxonomies".

Auswahl von XBRL-Taxonomien für SolvencyII-Berichte

Mit dem XBRL-Taxonomie-Manager können Sie jederzeit überprüfen, welche Taxonomien auf Ihrem System installiert sind und sehen, ob neue Versionen zum Download zur Verfügung stehen - und zwar unabhängig vom Altova Produkt-Release-Zyklus.

Unterstützte lokale Taxonomien:

  • BOE - Bank of England (BOE) Filing Rules
  • CBI: Solvency II Solvency II NST-Berichte von der Central Bank of Ireland
  • FTK: “Algemene Pensioenfondsen” und “Financieel Toesingskader”-Berichte von De Nederlandsche Bank
  • NBB: National Bank of Belgium (NBB) Filing Rules