Por fin es posible generar informes XBRL conformes con Solvency II en un formato XBRL válido directamente en Excel.
Gracias al complemento EIOPA (Solvency II) XBRL para Excel de Altova podrá olvidarse de las complejas normas de la sintaxis XBRL.
Por fin es posible generar informes XBRL conformes con Solvency II en un formato XBRL válido directamente en Excel.
Gracias al complemento EIOPA (Solvency II) XBRL para Excel de Altova podrá olvidarse de las complejas normas de la sintaxis XBRL.
Solvencia II es un conjunto de normas de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) para el sector de los seguros en la UE.
Los requisitos de información y divulgación de Solvencia II para las empresas reguladas están cubiertos por dos informes clave: el Informe sobre la situación financiera y de solvencia (SFCR, por sus siglas en inglés) y el Informe de supervisión reglamentaria (RSR, por sus siglas en inglés). Estos informes se deben presentar en XBRL conforme a la taxonomía XBRL Solvency II.
Aprenda más sobre la normativa Solvencia II en el blog de Altova.
Para ayudar a las empresas a generar informes Solvency II, el complemento EIOPA (Solvency II) XBRL para Excel de Altova permite a los usuarios crear informes XBRL válidos directamente en Excel, sin necesidad de trabajar con la sintaxis XBRL subyacente.
Este nuevo complemento permite elaborar informes conforme a Solvencia II directamente en Excel, un programa que ya conocen, por lo que no es necesario ningún aprendizaje especial ni hacer una transición a los informes XBRL.
Después de descargar e instalar el complemento EIOPA, verá que en su Excel aparece una cinta de opciones EIOPA con botones para:
Mientras trabaja en Excel, el panel de informes le ayuda a seleccionar las tablas que quiere incluir en su informe. Cada tabla que seleccione aparece en una hoja nueva de su libro Excel.
La sección de propiedades del panel de informes incluye las pestañas Informe, Tabla y Celda. Las propiedades hacen referencia al contenido del archivo de instancia XBRL que se crea al exportar la instancia XBRL. Junto a cada propiedad hay una descripción con información sobre el informe, la tabla o la celda que haya seleccionado. Las propiedades que aparecen en gris son de solo lectura; puede editar el resto de propiedades introduciendo texto o seleccionando un valor de un menú desplegable.
El panel Celda muestra la descripción de la celda seleccionada en ese momento tal y como está anotada en la taxonomía subyacente, por lo que los usuarios entienden en todo momento qué información deben introducir.
Una vez que su informe esté terminado en Excel y haya comprobado que es válido, solo tiene que hacer clic en el botón Exportar XBRL de la cinta de opciones EIOPA y el complemento generará un documento de informe XBRL válido.
Importar en Excel informes XBRL Solvencia II ya existentes para analizarlos es igual de sencillo. Solo tiene que usar el botón de importar XBRL. Una vez importados en Excel, los datos XBRL se pueden consultar, analizar y reutilizar.
NOTA: el complemento requiere Excel 2010, 2013 o 2016. No es compatible con versiones más antiguas de Excel. Además, algunos de los puntos de entrada de Solvency II necesitan la versión de 64 bits de Excel. En la versión de 32 bits del complemento esos puntos de entrada están deshabilitados.
El complemento incluye un botón para conversiones por lotes en la cinta de opciones de Excel para poder convertir varios informes XBRL Solvency II en Excel. Esta funcionalidad es útil si trabaja con un gran número de archivo y permite automatizar las conversiones en lote entre Solvency II y Excel, lo que ahorra tiempo y reduce los errores.
Además de la versión 2.8 de la taxonomía Solvency II para informes de datos XBRL, este complemento para Excel también admite versiones anteriores, además de taxonomías locales de distintos países, gracias al Gestor de taxonomías XBRL. Esta práctica herramienta viene incluida en el software y permite seleccionar fácilmente las taxonomías y versiones que quiere usar con el complemento. Para ver la lista actual de taxonomías compatibles, véase el gestor de taxonomías. Puede acceder desde la cinta de opciones en Excel o en línea.
Puede seleccionar las taxonomías que necesita durante la instalación o mientras trabaja en el software; para ello basta con que seleccione Gestionar taxonomías en pestaña EIOPA de la cinta de opciones de Excel.
El Gestor de taxonomías XBRL permite visualizar fácilmente las taxonomías instaladas en su sistema y comprobar si hay nuevas versiones que descargar, independientemente del ciclo de versiones de Altova.
A continuación, se ofrece un resumen de las taxonomías locales compatibles y también puede consultar una lista completa de las taxonomías y puntos de entrada disponibles.
Altova suele ser capaz de añadir nuevas taxonomías específicas de cada país para su uso en este complemento fuera del ciclo de publicación regular a través del Gestor de taxonomías, siempre que tengan una base de enlace de tablas XBRL y estén basadas en la AESPJ. Póngase en contacto con el soporte técnico de Altova si tiene solicitudes de este tipo.
Es fácil aprender a usar el complemento EIOPA (Solvency II) XBRL para Excel de Altova. Descargue e instale el software para empezar a probarlo gratis durante 30 días.
Sí. Altova ofrece herramientas fáciles de usar que le permiten introducir datos directamente en Excel, por lo que no es necesario escribir código XBRL a mano. El complemento EIOPA (Solvency II) XBRL para Excel se encarga de la compleja tarea de asignación y generación de XBRL válido en segundo plano.
Si ha recibido informes Solvency II en formato XBRL (normalmente como archivos .xbrl o .zip), puede utilizar el complemento Solvency II XBRL para Excel de Altova para abrirlos y analizarlos sin necesidad de escribir código. El complemento analizará automáticamente el informe basándose en la taxonomía de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y lo mostrará en un formato de tabla muy fácil de usar. A continuación, puede filtrar, ordenar, realizar cálculos y crear resúmenes utilizando las funciones estándar de Excel.
Esta es una forma rápida de hacer que los datos se puedan usar para análisis internos, auditorías o revisiones, sin tener que reconstruir los informes manualmente o descodificar el XBRL sin procesar.
Asimismo, si trabaja con un gran número de informes XBRL, es posible realizar conversiones por lotes.
El complemento EIOPA XBRL para Excel de Altova ofrece una API de COM que se puede utilizar desde lenguajes de programación que admitan la interacción con Excel y el acceso a objetos de COM mediante programación, como VBA o .NET. En concreto, la API le permite crear, importar y exportar informes XBRL, así como leer y escribir datos de formularios.
