Complemento Solvency II XBRL para Excel

Por fin es posible generar informes conforme a Solvencia II en un formato XBRL válido directamente en Excel y sin tener que trabajar con sintaxis XBRL.

Gracias al complemento Solvency II XBRL para Excel podrá olvidarse de las complejas normas de la sintaxis XBRL.

Complemento Solvency II XBRL para Excel

Por fin es posible generar informes conforme a Solvencia II en un formato XBRL válido directamente en Excel y sin tener que trabajar con sintaxis XBRL.

Gracias al complemento Solvency II XBRL para Excel podrá olvidarse de las complejas normas de la sintaxis XBRL.

¿Qué son los informes Solvencia II?

Solvencia II es un conjunto de normativas de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) para la industria de las aseguradores dentro de la UE.

Los requisitos de información y las obligaciones de revelación de Solvencia II están cubiertos por dos informes clave: el Informe sobre la situación financiera y de solvencia (SFCR por sus siglas en inglés) y el Informe regulatorio de supervisión (RSR por sus siglas en inglés). Estos informes se deben presentar en XBRL conforme a la taxonomía XBRL Solvencia II.

Aprenda más sobre la normativa Solvencia II en el blog de Altova.

Informes Solvencia II en Excel

Genere fácilmente informes XBRL para Solvencia II con este complemento para Excel

Para ayudar a las empresas a generar informes Solvencia II, el complemento Solvency II XBRL para Excel de Altova permite a los usuarios crear informes XBRL válidos directamente en Excel, por lo que no tienen que trabajar con la sintaxis XBRL subyacente.

Este nuevo complemento permite elaborar informes conforme a Solvencia II directamente en Excel, un programa que ya conocen, por lo que no es necesario ningún aprendizaje especial ni hacer una transición a los informes XBRL.

Después de descargar e instalar el complemento de informes Solvencia II verá que en su Excel aparece una cinta de opciones nueva con botones para:

  • Puede introducir datos de Solvencia II en Excel usando modelo predefinido de hoja de cálculo
  • Valide los datos de los informes directamente en Excel para asegurarse de que cumple con la taxonomía Solvencia II XBRL.
  • Exporte informes Solvencia II desde Excel a XBRL
  • Importe datos de otros informes de Solvencia II XBRL en Excel para analizarlos

Panel de informes Solvencia II

Mientras trabaja en Excel, el panel de informes le ayuda a seleccionar las tablas que quiere incluir en su informe. Cada tabla que seleccione aparece en una hoja nueva de su libro Excel.

La sección de propiedades del panel de informes incluye las pestañas Informe, Tabla y Celda. Las propiedades hacen referencia al contenido del archivo de instancia XBRL que se crea al exportar la instancia XBRL. Junto a cada propiedad hay una descripción con información sobre el informe, la tabla o la celda que haya seleccionado. Las propiedades que aparecen en gris son de solo lectura; puede editar el resto de propiedades introduciendo texto o seleccionando un valor de un menú desplegable.

El panel Celda muestra la descripción de la celda seleccionada en ese momento tal y como está anotada en la taxonomía subyacente, por lo que los usuarios entienden en todo momento qué información deben introducir.

Solvency II XBRL Excel report pane

Importar o exportar XBRL para Solvencia II

Una vez que un informe está listo en Excel y que ha comprobado su validez, solo debe usar el botón de exportar XBRL de la cinta de opciones de Solvency II para que el complemento genere un informe en XBRL válido.

Importar en Excel informes XBRL Solvencia II ya existentes para analizarlos es igual de sencillo. Solo tiene que usar el botón de importar XBRL. Una vez importados en Excel, los datos XBRL se pueden consultar, analizar y reutilizar.

NOTA: el complemento requiere Excel 2010, 2013 o 2016. No es compatible con versiones más antiguas de Excel. Además, algunos de los puntos de entrada de Solvency II necesitan la versión de 64 bits de Excel. En la versión de 32 bits del complemento esos puntos de entrada están deshabilitados.

Conversión por lotes de XBRL Solvency II en Excel

El complemento incluye un botón para conversiones por lotes en la cinta de opciones de Excel para poder convertir varios informes XBRL Solvency II en Excel. Esta funcionalidad es útil si trabaja con un gran número de archivo y permite automatizar las conversiones en lote entre Solvency II y Excel, lo que ahorra tiempo y reduce los errores.

Automate batch conversion of Solvency II XBRL to Excel

API de COM

Una API COM que se puede usar para automatizar la entrada de datos y facilitar la edición de datos en documentos Excel/XBRL, así como para automatizar la creación de informes Solvency II/XBRL.

Pruébelo gratis durante 30 días

Es fácil aprender a usar el complemento Solvency II XBRL para Excel de Altova. Descargue e instale el software para empezar a probarlo gratis durante 30 días.

Compatible con otras taxonomías locales

Además de la versión 2.6 de la taxonomía Solvency II para informes de datos XBRL, este complemento para Excel también admite versiones anteriores, además de taxonomías locales de distintos países, gracias al Gestor de taxonomías XBRL. Esta práctica herramienta viene incluida en el software y permite seleccionar fácilmente las taxonomías y versiones que quiere usar con el complemento. Para ver la lista actual de taxonomías compatibles, véase el gestor de taxonomías. Puede accederlo desde la cinta de opciones en Excel o en línea.

Puede seleccionar las taxonomías que necesita durante la instalación o mientras trabaja en el software; para ello basta con que seleccione Gestionar taxonomías en la pestaña Solvency II de la cinta de opciones de Excel.

Puede seleccionar las taxonomías que necesita durante la instalación o mientras trabaja en el software; para ello basta con que seleccione Gestionar taxonomías en la cinta de opciones del complemento Solvency II en Excel.

Selecting xbrl taxonomies for SolvencyII reporting

El Gestor de taxonomías XBRL permite visualizar fácilmente las taxonomías instaladas en su sistema y comprobar si hay nuevas versiones que descargar, independientemente del ciclo de versiones de Altova.

Las taxonomías compatibles incluyen:

  • BOE: disposiciones del Banco de Inglaterra (BOE)
  • CBI: Informes Solvency II NST del Banco Central de Irlanda.
  • FTK: Informes “Algemene Pensioenfondsen” y “Financieel Toesingskader del banco De Nederlandsche Bank
  • NBB: Disposiciones del Banco Nacional de Bélgica (NBB)