Add-in Solvency II XBRL pour Excel

Enfin une solution simple pour générer des rapports Solvency II XBRL dans un format XBRL valide ; directement dans Excel.

L'add-in Altova Solvency II XBRL pour Excel protège les institutions régulées par l’UE de la complexité de la syntaxe XBRL.
Votre solution pour Solvency II XBRL

Qu’est-ce que Solvency II?

Solvency II est un ensemble de réglementation provenant de l’organisme « European Insurance and Occupational Pensions Authority » (EIOPA) à destination de l’industrie de l’assurance dans l’UE.

Solvency II contient des exigences de rapports et de déclarations pour les entreprises règlementées traitées par deux rapports clés : le rapport « Solvency and Financial Condition Report » (SFCR) et le rapport « Regulatory Supervisory Report » (RSR). Ces rapports doivent être soumis en XBRL conformément à la taxonomie Solvency II XBRL.

Élaborer des rapports Solvency II XBRL dans Excel

Add-in Solvency II XBRL d’Altova pour Excel

Afin d’aider les entreprises dans la création de ces rapports, l’add-in Solvency II XBRL d’Altova pour Excel permet aux utilisateurs de créer des rapports XBRL valides directement dans Excel, sans s’exposer à la syntaxe XBRL sous-jacente.

Étant donné que l’add-in permet aux acteurs de créer des rapports Solvency II dans Excel, logiciel qu’ils connaissent bien et qui leur est familier, le passage aux rapports XBRL se fait tout en douceur.

Une fois avoir téléchargé et installé l’add-in Solvency II, vous découvrirez un nouveau ruban Solvency II disponible dans Excel présentant des touches pour :

  • Saisir les données Solvency II dans Excelen utilisant une feuille de calcul modèle prédéfinie
  • Valider des données de rapport Directement dans Excel pour assurer qu’elle soit conforme à la taxonomie Solvency II XBRL
  • Exporter des rapports Solvency II depuis Excel vers XBRL pour archivage
  • Importer des données Depuis des rapports Solvency II XBRL existants dans Excel pour une analyse

Volet Rapports Solvency II

Lorsque vous travaillez dans Excel, le volet Rapport permet de sélectionner les tables que vous souhaitez inclure dans votre rapport. Chaque table sélectionnée apparaît en tant que nouvelle feuille dans votre classeur Excel.

La section de propriété du Volet de Rapports contient des onglets pour les Rapport, Table et Cellule. Les propriétés affichées se réfèrent au contenu du fichier d’instance XBRL qui sera créé lorsque vous exportez l’instance XBRL. À côté de chaque propriété, vous trouverez une description contenant des informations concernant le rappoort, la table ou la cellule sélectionnée. Les propriétés grisées sont en lecture seule ; à part cela, vous pouvez éditer une propriété en saisissant du texte ou en sélectionnant une valeur provenant d’une liste déroulante.

Étant donné que le panneau Cellule affiche la description de la cellule actuellement sélectionnée telle qu'annotée dans la taxonomie sous-jacente. Les utilisateurs comprennent donc exactement ce qu'ils saisissent à tout moment.

Solvency II XBRL Excel report pane

Importer ou Exporter Solvency II XBRL

Une fois que votre rapport est achevé dans Excel, il suffit de cliquer le bouton Exporter XBRL dans le ruban Solvency II et l'add-in génèrera un document XBRL valide pour soumission.

L'importation de rapports Solvency II existants déjà dans Excel pour une analyse devient un jeu d'enfant. Il suffit de cliquer sur la touche Importer XBRL. Une fois que les données XBRL sont dans Excel, elles sont aisément consultées, révisées, comprises et/ou réutilisées.

Veuillez noter : L'add-in nécessite Excel 2010, 2013 ou 2016. Il n'est pas compatible avec des versions antérieures d’Excel. De plus, un petit nombre de points d’entrée Solvency II nécessite la version 64-bit d’Excel. Ceux-ci sont désactivés dans la version 32-bit de l’add-in.

Essai gratuit pendant 30 jours

L'add-in XBRL pour Excel Altova Solvency II est d'une facilité déconcertante. Il suffit de télécharger le logiciel et de l'installer pour commencer votre période d'essai gratuite de 30 jours.

Prise en charge des taxonomies supplémentaires locales

Outre la taxonomie Solvency II, l’add-in prend en charge la création de rapport pour les taxonomies locales listées ci-dessous. Il suffit de télécharger et d’installer les taxonomies nécessaires provenant de la page de téléchargement Solvency II, et ils seront disponibles pendant la création de rapport.

  • CBI: Rapports Solvency II NST depuis la Central bank of Ireland
  • FTK: Rapports “Algemene Pensioenfondsen” et “Financieel Toesingskader” depuis la De Nederlandsche Bank