Add-in Solvency II XBRL pour Excel

Enfin une solution simple pour générer des rapports Solvency II XBRL dans un format XBRL valide ; directement dans Excel.

L'add-in Altova Solvency II XBRL pour Excel protège les institutions régulées par l’UE de la complexité de la syntaxe XBRL.

Add-in Solvency II XBRL pour Excel

Enfin une solution simple pour générer des rapports Solvency II XBRL dans un format XBRL valide ; directement dans Excel.

L'add-in Altova Solvency II XBRL pour Excel protège les institutions régulées par l’UE de la complexité de la syntaxe XBRL.

Qu’est-ce que le Reporting Solvency II?

Solvency II est un ensemble de réglementation provenant de l’organisme « European Insurance and Occupational Pensions Authority » (EIOPA) à destination de l’industrie de l’assurance dans l’UE.

Les exigences de rapports et de déclarations Solvency II pour les entreprises règlementées sont couvertes par deux rapports clés : le rapport « Solvency and Financial Condition Report » (SFCR) et le rapport « Regulatory Supervisory Report » (RSR). Ces rapports doivent être soumis en XBRL conformément à la taxonomie Solvency II XBRL.

Découvrez les règlementations Solvency II sur le Blog Altova.

Rapports Solvency II dans Excel

L’add-in Excel permet la production de rapports Solvency II en XBRL en un clin d’œil

Afin d’aider les entreprises dans la création des rapports Solvency II, l’add-in Solvency II XBRL d’Altova pour Excel permet aux utilisateurs de créer des rapports XBRL valides directement dans Excel, sans s’exposer à la syntaxe XBRL sous-jacente.

Étant donné que l’add-in permet aux acteurs de créer des rapports Solvency II dans Excel, logiciel qu’ils connaissent bien et qui leur est familier, le passage aux rapports XBRL se fait tout en douceur.

Une fois avoir téléchargé et installé l’add-in de reporting Solvency II, vous découvrirez un nouveau ruban Solvency II disponible dans Excel présentant des touches pour :

  • Saisir les données Solvency II dans Excelen utilisant une feuille de calcul modèle prédéfinie
  • Valider des données de rapport directement dans Excel pour assurer qu’elle soit conforme à la taxonomie Solvency II XBRL
  • Exporter des rapports Solvency II depuis Excel vers XBRL pour archivage
  • Importer des données depuis des rapports Solvency II XBRL existants dans Excel pour une analyse

Volet Rapports Solvency II

Lorsque vous travaillez dans Excel, le volet Rapport permet de sélectionner les tables que vous souhaitez inclure dans votre rapport. Chaque table sélectionnée apparaît en tant que nouvelle feuille dans votre classeur Excel.

La section de propriété du Volet de Rapports contient des onglets pour les Rapport, Table et Cellule. Les propriétés affichées se réfèrent au contenu du fichier d’instance XBRL qui sera créé lorsque vous exportez l’instance XBRL. À côté de chaque propriété, vous trouverez une description contenant des informations concernant le rappoort, la table ou la cellule sélectionnée. Les propriétés grisées sont en lecture seule ; à part cela, vous pouvez éditer une propriété en saisissant du texte ou en sélectionnant une valeur provenant d’une liste déroulante.

Étant donné que le panneau Cellule affiche la description de la cellule actuellement sélectionnée telle qu'annotée dans la taxonomie sous-jacente. Les utilisateurs comprennent donc exactement ce qu'ils saisissent à tout moment.

Solvency II XBRL Excel report pane

Importer ou Exporter Solvency II XBRL

Une fois que votre rapport est achevé dans Excel, il suffit de cliquer le bouton Exporter XBRL dans le ruban Solvency II et l'add-in génèrera un document XBRL valide pour soumission.

L'importation de rapports Solvency II existants déjà dans Excel pour une analyse devient un jeu d'enfant. Il suffit de cliquer sur la touche Importer XBRL. Une fois que les données XBRL sont dans Excel, elles sont aisément consultées, révisées, comprises et/ou réutilisées.

Veuillez noter : L'add-in nécessite Excel 2010, 2013 ou 2016. Il n'est pas compatible avec des versions antérieures d’Excel. De plus, un petit nombre de points d’entrée Solvency II nécessite la version 64-bit d’Excel. Ceux-ci sont désactivés dans la version 32-bit de l’add-in.

Fonctions avancées dans l’édition Enterprise

L’Add-in XBRL Solvency II pour Excel est disponible dans les éditions Basic et Enterprise.

l’Édition avancée Enterprise inclut toutes les fonctions de l’Édition Basic, plus :

 

 

  • Touche de conversion batch dans le ruban Excel pour la conversion d plusieurs rapports XBRL Solvency II en Excel
  • COM API qui peut être utilisé pour automatiser programmatiquement l’entrée de données et faciliter une édition correcte du document Excel/XBRL, ainsi que pour automatiser la création des rapports Solvency II XBRL
Automate batch conversion of Solvency II XBRL to Excel
Essai gratuit pendant 30 jours

L'add-in XBRL pour Excel Altova Solvency II est d'une facilité déconcertante. Il suffit de télécharger le logiciel et de l'installer pour commencer votre période d'essai gratuite de 30 jours.

Prise en charge des taxonomies supplémentaires locales

Outre la taxonomie Solvency II la plus récente pour le reporting XBRL, cet add-in pour Excel prend également en charge les versions précédentes ainsi que les taxonomies locales pour plusieurs pays par le biais du Gestionnaire de taxonomie XBRL. Cet outils pratique est directement disponible dans le logiciel, proposant un moyen simple de sélectionner des taxonomies requises et des versions à utiliser avec l’add-in.

Vous pouvez sélectionner les taxonomies requises soit pendant l’installation, soit en sélectionnant Gérer les Taxonomies depuis l’onglet Solvency II dans le ruban Excel.

Vous pouvez sélectionner les taxonomies requises soit pendant l’installation, soit pendant votre travail dans le logiciel en sélectionnant Gérer les Taxonomies depuis l’onglet Solvency II dans le ruban Excel.

Selecting xbrl taxonomies for SolvencyII reporting

Le Gestionnaire de taxonomie XBRL facilite la consultation des taxonomies installées dans votre système et vérifie si de nouvelles versions sont disponibles au téléchargement, indépendamment du cycle de parutions des produits Altova.

Les taxonomies locales prises en charge incluent :

  • BOE - Règles de dépôt de la Bank of England (BOE)
  • CBI: Rapports Solvency II NST depuis la Central bank of Ireland
  • FTK: Rapports “Algemene Pensioenfondsen” et “Financieel Toesingskader” depuis la De Nederlandsche Bank
  • NBB: Règles de dépôt de la National Bank of Belgium (NBB)