ESEF XBRL Add-in für Excel

Dank des Altova European Single Electronic Format (ESEF) XBRL Add-in für Excel müssen Firmen sich bei der Erstellung ihrer Finanzberichte nicht mit den Komplexitäten der XBRL-Syntax herumschlagen.

Dieses einzigartige Tool erleichtert Finanzexperten die Generierung von ESEF XBRL-Berichten, die den ESMA-Einreichvorgaben entsprechen, in einer Applikation, die ihnen bereits vertraut ist: Excel.

European Single Electronic Format (ESEF) Add-in für Excel

Dank des Altova European Single Electronic Format (ESEF) XBRL Add-in für Excel müssen Firmen sich bei der Erstellung ihrer Finanzberichte nicht mit den Komplexitäten der XBRL-Syntax herumschlagen.

Dieses einzigartige Tool erleichtert Finanzexperten die Generierung von ESEF XBRL-Berichten, die den ESMA-Einreichvorgaben entsprechen, in einer Applikation, die ihnen bereits vertraut ist: Excel.

Erstellung von ESEF-XBRL-Berichten direkt in Excel

Seit dem 1. Jänner 2020 müssen Firmen mit Wertpapieren in der EU und dem Vereinigten Königreich Finanzberichte laut ESMA (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde) in ESEF, einem iXBRL-Format, einreichen.

ESEF (European Single Electronic Format) ist ein Format für digitale Finanzberichte, dessen Richtlinien von der ESMA festgelegt wurden. Durch den ESEF-Standard profitieren Firmen und Regulierungsbehörden von den Vorteilen von XBRL. Dazu gehören die Unterstützung der Datenvalidierung, eine verbesserte Konsistenz und Kompatibilität bei der Software-Verarbeitung und der einfachere Vergleich von Berichtsdaten innerhalb eines Unternehmens und zwischen mehreren Unternehmen.

Die Herausforderung für die einreichenden Institute liegt jedoch darin, die Backend-Daten in ein gültiges XBRL-Format, das der ESEF-Taxonomie entspricht, zu konvertieren, da die Mitarbeiter, die diese Daten erfassen, im Allgemeinen Finanzexperten sind.

Was wäre, wenn man ESEF XBRL-Berichte direkt in Excel generieren könnte? Genau das tut das ESEF XBRL Add-in für Excel. Finanzexperten steht damit eine einfach zu verwendende Vorlage für eine Software zur Verfügung, mit der sie bereits vertraut sind.

Einlesen von Daten in ESEF-Berichte in Excel

Die Erstellung von ESEF XBRL-Daten in Excel bietet zahlreiche Vorteile:

  • Keine technischen XBRL-Kenntnisse erforderlich
  • Eingabe der ESEF-Berichtsdaten über eine Excel-Vorlage
  • "Export in iXBRL"-Schaltfläche zur Generierung von ESEF XBRL-Daten
  • Integrierte Validierung zur Verbesserung der Datenqualität
  • ESEF-Dokumenteingabehilfe für die Dateneingabe
  • Anzeige und Auswahl verfügbarer Tabellen für den Bericht über ein Tabellenauswahlfenster
  • Cell Documentation-Fenster mit hilfreichen Informationen über den Zelleninhalt als Hilfe bei der Dateneingabe

Definition der ESEF-Berichtsdetails

Zur noch leichteren Anzeige und Verwaltung von Berichtseigenschaften können Informationen zu Dokumenteigenschaften und Tabellen im ESEF Filing-Fenster angezeigt und aktualisiert werden Im Cell Documentation-Fenster wird eine Beschreibung der gerade ausgewählten Zelle oder Eigenschaft gemäß der zugrunde liegenden Taxonomie angezeigt, damit Sie genau wissen, was hier eingegeben werden muss.

Konfiguration von Details für den ESEF iXBRL-Bericht

Validierung von ESEF-Daten

Die in die Excel-Vorage und das Filing-Fenster eingegebenen Daten können jederzeit während der Erstellung des Berichts und vor allem vor dem Export des Berichts ins iXBRL-Format validiert werden. Damit wird gewährleistet, dass die XBRL-Daten im eingereichten Bericht der XBRL-Spezifikation entsprechen.

Bei einem Validierungsfehler wird im Validierungsberichtsfenster eine Fehlermeldung und ein Hyperlink zur fehlerverursachenden Zelle angezeigt, damit der Fehler leicht korrigiert werden kann.

Generierung eines ESEF-Berichts

Nach Fertigstellung Ihres ESEF-Berichts klicken Sie auf dem Register ESEF des Excel-Menübands auf "Export to iXBRL" und das Add-in generiert ein gültiges iXBRL-Instanzdokument für die Einreichung bei der zuständigen Stelle.

Verwaltung von Taxonomieversionen

Das ESEF XBRL Add-in unterstützt ESEF XBRL-Taxonomien ab Version 2017. Die Liste der unterstützten XBRL-Taxonomien wird - unabhängig von Altova Add-in-Releases - regelmäßig aktualisiert, wodurch auch die jeweils neueste Version unterstützt wird.

Durch Auswahl des Befehls "Manage Taxonomies" im Excel-Menüband können ESEF-Taxonomien im Altova XBRL-Taxonomie-Manager angezeigt, aktualisiert und deinstalliert werden.

Herunterladen verschiedener Versionen der ESEF XBRL-Taxonomie
30 Tage lang kostenlos testen

Um das Altova ESEF XBRL Add-in für Excel zu verwenden, laden Sie die Software einfach herunter, installieren Sie sie und schon können Sie sie 30 lang kostenlos testen.