Add-in XBRL pour Excel

L'add-in Altova European Banking Authority (EBA) XBRL pour Excel évite aux sociétés de se plonger dans la complexité de la syntaxe XBRL.

Cet outil unique permet aux professionnels de la finance de générer des rapports EBA conformes aux règles de dépôt XBRL EBA, directement dans une application que les utilisateurs connaissent déjà bien : Excel.

Add-in European Banking Authority (EBA) pour Excel

L'add-in Altova European Banking Authority (EBA) XBRL pour Excel évite aux sociétés de se plonger dans la complexité de la syntaxe XBRL.

Cet outil unique permet aux professionnels de la finance de générer des rapports EBA conformes aux règles de dépôt XBRL EBA, directement dans une application que les utilisateurs connaissent déjà bien : Excel.

Créer des rapports EBA directement dans Excel

Tout comme les autres agences de régulation dans le monde, l'European Banking Authority (EBA) se base sur XBRL pour la standardisation de la transmission des données soumises par des entités déposantes, afin de tirer parti des avantages de la normalisation de données.

En revanche, pour les sociétés, le défi consiste à obtenir les données backend dans un format XBRL valide conformément à la taxonomie EBA, étant donné que les employés chargés d'enregistrer les données sont généralement des professionnels de la finance.

Imaginez que vous puissiez obtenir des rapports EBA directement depuis un outil de productivité universel que les utilisateurs finaux utilisent déjà pour travailler avec des données financières comme par exemple Excel ?

C'est exactement ce que fait l'add-in EBA XBRL pour Excel.

Obtenir des rapports EBA en XBRL sans quitter Excel

La création d'EBA XBRL dans Excel présente de nombreux avantages :

  • Aucune expertise XBRL technique nécessaire
  • Un modèle Excel guide l'utilisateur lors de la saisie des données de rapport EBA
  • Le bouton Exporter XBRL génère des données XBRL EBA
  • Le bouton Importer XBRL importe les données EBA XBRL dans Excel pour la consultation/révision des documents XBRL déposés
  • L'assistant à la saisie du classement EBA vous aide
  • La fenêtre de sélecteur de tables vous permet de naviguer dans ou de dissimuler des tables
  • La fenêtre de Documentation de cellule présente des informations utiles concernant les contenus des cellules pour une assistance lors de la saisie des données
  • Validation des données avec des messages d'erreurs et d'inconsistances détaillés
Simplifier la génération de rapports EBA en XBRL avec ce modèle Excel convivial

Pour simplifier encore la génération de rapports EBA en XBRL, le volet EBA permet aux utilisateurs de consulter et de mettre à jour les informations concernant la documentation des propriétés et des tables. La fenêtre de Documentation de la cellule affiche la description de la cellule ou de la propriété actuellement sélectionnée telle qu'annotée dans la taxonomie sous-jacente. Les utilisateurs comprennent donc exactement ce qu'ils saisissent.

Importer ou Exporter EBA XBRL

Une fois que votre rapport EBA est achevé dans Excel, il suffit de cliquer le bouton Exporter XBRL dans le ruban EBA et l'add-in génèrera un document d'instance XBRL valide pour soumission.

L'importation de rapports EBA XBRL existants dans Excel pour une analyse rapide est tout aussi simple grâce au bouton Importer XBRL dans le ruban EBA. Une fois que les données XBRL sont dans Excel, elles sont aisément consultées, révisées, comprises et/ou réutilisées.

Veuillez noter : L'add-in nécessite Excel 2010, 2013 ou 2016. Il n'est pas compatible avec des versions antérieures.

Conversion de fichiers de XBRL EBA vers Excel

L’add-in comprend une conversion batch dans le ruban Excel pour la conversion de plusieurs rapports XBRL EBA en Excel. Cette fonctionnalité est utile pour les utilisateurs travaillant avec un grand nombre de fichiers et permet d’automatiser facilement les conversions batch entre XBRL EBA et Excel, permettant une économie de temps en réduisant les erreurs de saisie de données.

Automate batch conversion of EBA XBRL to Excel

Prise en charge d’OIM 1.0 pour l’exportation XBRL EBA vers CSV

OIM (Open Information Model) fournit un modèle indépendant de syntaxe pour les données XBRL qui doivent être transformées en d’autres formats tels que CSV et JSON. Bien que XBRL fournisse une représentation basée sur les normes des données de rapports professionnels, de telles données sont souvent stockées et/ou consommées dans d’autres formats. OIM est une couche d’abstraction qui découple XBRL de la syntaxe XML sous-jacente. . De cette façon, les organisations peuvent bénéficier de la fonctionnalité XBRL et, en même temps, avoir des documents XBRL écrits en JSON et/ou CSV.

L’add-in XBRL EBA d’Altova pour Excel prend en charge l’OIM (Open Information Model), permettant une sortie CSV pour les rapports XBRL. Ceci donne l’option aux utilisateurs d’exporter des rapports XBRL EBA créés dans le modèle Excel utile directement vers le CSV en plus de l’XBRL.

OIM pour exporter XBRL EBA vers CSV

COM API

COM API peut être utilisée pour automatiser de manière programmatique l’entrée de données et faciliter une édition correcte du document Excel/XBRL, ainsi que pour automatiser la création de rapports XBRL EBA.

Essai gratuit pendant 30 jours

L'add-in XBRL pour Excel Altova EBA est d'une facilité déconcertante. Il suffit de télécharger le logiciel et de l'installer pour commencer votre période d'essai gratuite de 30 jours.

Prise en charge des taxonomies supplémentaires locales

Outre la taxonomie EBA pour les rapports XBRL EBA version 2.10 phase 2, l’add-in comprend une prise en charge pour les European Central Bank Supervisory Financial Reporting Data Points (ECB SFRDP).

Une prise en charge est également disponible pour les versions précédentes de la taxonomie EBA, ainsi que les taxonomies locales pour plusieurs pays européens par le biais du Gestionnaire de taxonomie XBRL. Cet outil pratique est directement disponible dans le logiciel, proposant un moyen simple de sélectionner des taxonomies requises et des versions à utiliser avec l’add-in.

Vous pouvez sélectionner les taxonomies requises soit pendant l’installation, soit en sélectionnant Gérer les Taxonomies depuis l’onglet EBA dans le ruban Excel.

Selecting XBRL taxonomies for EBA reporting

Le Gestionnaire de taxonomie XBRL facilite la consultation des taxonomies installées dans votre système et vérifie si de nouvelles versions sont disponibles au téléchargement, indépendamment du cycle de parutions des produits Altova.

Les taxonomies locales prises en charge incluent :

  • ACPR - Règles de dépôt de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution de la Banque de France
  • BBK - Taxonomie Deutsche Bundesbank
  • BOE - Règles de dépôt de la Bank of England (BOE), y compris PRA100
  • BDP - Règles de dépôt de la Banco de Portugal (BDP)
  • NBB - Règles de dépôt de la National Bank of Belgium (NBB)
  • SRB - Règles de dépôt de Single Resolution Board (SRB)

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