Créer des rapports EBA directement dans Excel
Tout comme les autres agences de régulation dans le monde, l'European Banking Authority (EBA) se base sur XBRL pour la standardisation de la transmission des données soumises par des entités déposantes, afin de tirer parti des avantages de la normalisation de données.
En revanche, pour les sociétés, le défi consiste à obtenir les données backend dans un format XBRL valide conformément à la taxonomie EBA, étant donné que les employés chargés d'enregistrer les données sont généralement des professionnels de la finance.
Imaginez que vous puissiez obtenir des rapports EBA directement depuis un outil de productivité universel que les utilisateurs finaux utilisent déjà pour travailler avec des données financières comme par exemple Excel ?
C'est exactement ce que fait l'add-in EBA XBRL pour Excel.
La création d'EBA XBRL dans Excel présente de nombreux avantages :
- Aucune expertise XBRL technique nécessaire
- Un modèle Excel guide l'utilisateur lors de la saisie des données de rapport EBA
- Le bouton Exporter XBRL génère des données XBRL EBA
- Le bouton Importer XBRL importe les données EBA XBRL dans Excel pour la consultation/révision des documents XBRL déposés
- L'assistant à la saisie du classement EBA vous aide
- La fenêtre de sélecteur de tables vous permet de naviguer dans ou de dissimuler des tables
- La fenêtre de Documentation de cellule présente des informations utiles concernant les contenus des cellules pour une assistance lors de la saisie des données
- Validation des données avec des messages d'erreurs et d'inconsistances détaillés
Pour simplifier encore la génération de rapports EBA en XBRL, le volet EBA permet aux utilisateurs de consulter et de mettre à jour les informations concernant la documentation des propriétés et des tables. La fenêtre de Documentation de la cellule affiche la description de la cellule ou de la propriété actuellement sélectionnée telle qu'annotée dans la taxonomie sous-jacente. Les utilisateurs comprennent donc exactement ce qu'ils saisissent.
Importer ou Exporter EBA XBRL
Une fois que votre rapport EBA est achevé dans Excel, il suffit de cliquer le bouton Exporter XBRL dans le ruban EBA et l'add-in génèrera un document d'instance XBRL valide pour soumission.
L'importation de rapports EBA XBRL existants dans Excel pour une analyse rapide est tout aussi simple grâce au bouton Importer XBRL dans le ruban EBA. Une fois que les données XBRL sont dans Excel, elles sont aisément consultées, révisées, comprises et/ou réutilisées.
Veuillez noter : L'add-in nécessite Excel 2010, 2013 ou 2016. Il n'est pas compatible avec des versions antérieures.
