L'add-in Altova European Banking Authority (EBA) XBRL pour Excel évite aux sociétés de se plonger dans la complexité de la syntaxe XBRL.
Cet outil unique permet aux professionnels de la finance de générer des rapports EBA conformes aux règles de dépôt XBRL EBA, directement dans une application que les utilisateurs connaissent déjà bien : Excel.
L'add-in Altova European Banking Authority (EBA) XBRL pour Excel évite aux sociétés de se plonger dans la complexité de la syntaxe XBRL.
Cet outil unique permet aux professionnels de la finance de générer des rapports EBA conformes aux règles de dépôt XBRL EBA, directement dans une application que les utilisateurs connaissent déjà bien : Excel.
Tout comme les autres agences de régulation dans le monde, l'European Banking Authority (EBA) se base sur XBRL pour la standardisation de la transmission des données soumises par des entités déposantes, afin de tirer parti des avantages de la normalisation de données.
En revanche, pour les sociétés, le défi consiste à obtenir les données backend dans un format XBRL valide conformément à la taxonomie EBA, étant donné que les employés chargés d'enregistrer les données sont généralement des professionnels de la finance.
Imaginez que vous puissiez obtenir des rapports EBA directement depuis un outil de productivité universel que les utilisateurs finaux utilisent déjà pour travailler avec des données financières comme par exemple Excel ?
C'est exactement ce que fait l'add-in EBA XBRL pour Excel.
La création d'EBA XBRL dans Excel présente de nombreux avantages :
Pour simplifier encore la génération de rapports EBA en XBRL, le volet EBA permet aux utilisateurs de consulter et de mettre à jour les informations concernant la documentation des propriétés et des tables. La fenêtre de Documentation de la cellule affiche la description de la cellule ou de la propriété actuellement sélectionnée telle qu'annotée dans la taxonomie sous-jacente. Les utilisateurs comprennent donc exactement ce qu'ils saisissent.
Une fois que votre rapport EBA est achevé dans Excel, il suffit de cliquer le bouton Exporter XBRL dans le ruban EBA et l'add-in génèrera un document d'instance XBRL valide pour soumission.
L'importation de rapports EBA XBRL existants dans Excel pour une analyse rapide est tout aussi simple grâce au bouton Importer XBRL dans le ruban EBA. Une fois que les données XBRL sont dans Excel, elles sont aisément consultées, révisées, comprises et/ou réutilisées.
Veuillez noter : L'add-in nécessite Excel 2010, 2013 ou 2016. Il n'est pas compatible avec des versions antérieures.
EBA recommande des contrôles qualité en option des données en plus des validations obligatoires sous la taxonomie EBA XBRL. Ces contrôles assistent les institutions de reporting à améliorer l’exactitude des données et à remplir les exigences réglementaires avant leur soumission. Alors qu’ils sont optionnels, faire usage de ces contrôles supplémentaires peut réduire le risque des erreurs et améliorer la conformité.
La prise en charge pour effectuer des contrôles qualité supplémentaires sur des documents EBA XBRL donne aux clients Altova des avantages supplémentaires pour améliorer l’efficacité et l’exactitude.
L’add-in comprend une conversion batch dans le ruban Excel pour la conversion de plusieurs rapports XBRL EBA en Excel. Cette fonctionnalité est utile pour les utilisateurs travaillant avec un grand nombre de fichiers et permet d’automatiser facilement les conversions batch entre XBRL EBA et Excel, permettant une économie de temps en réduisant les erreurs de saisie de données.
OIM (Open Information Model) fournit un modèle indépendant de syntaxe pour les données XBRL qui doivent être transformées en d’autres formats tels que CSV et JSON. Bien que XBRL fournisse une représentation basée sur les normes des données de rapports professionnels, de telles données sont souvent stockées et/ou consommées dans d’autres formats. OIM est une couche d’abstraction qui découple XBRL de la syntaxe XML sous-jacente. De cette façon, les organisations peuvent bénéficier de la fonctionnalité XBRL et, en même temps, avoir des documents XBRL écrits en JSON et/ou CSV.
L’add-in XBRL EBA d’Altova pour Excel prend en charge l’OIM (Open Information Model), permettant une sortie CSV pour les rapports XBRL. Ceci donne l’option aux utilisateurs d’exporter des rapports XBRL EBA créés dans le modèle Excel utile directement vers le CSV en plus de l’XBRL.
L'add-in XBRL pour Excel Altova EBA est d'une facilité déconcertante. Il suffit de télécharger le logiciel et de l'installer pour commencer votre période d'essai gratuite de 30 jours.
DORA (Digital Operational Resilience Act) est une réglementation introduite par l'Union européenne afin de renforcer la sécurité informatique et la résilience opérationnelle des entités financières, notamment les banques, les compagnies d'assurance et les sociétés d'investissement. Elle s'inscrit dans un cadre plus large de l'ABE visant à garantir la stabilité financière à l'ère numérique.
Les institutions financières et leurs fournisseurs informatiques soumis à la surveillance DORA peuvent créer des rapports directement dans le complément EBA XBRL pour Excel. Il suffit de sélectionner le point d'entrée DORA lors de la création d'un nouveau rapport dans le complément.
Utilisez ensuite le modèle Excel et les aides à la saisie pour créer le rapport et l'exporter dans le format requis. Lors de l'exportation, les données sont automatiquement validées et les vérifications facultatives des contraintes de table xBRL-CSV sont activées par défaut. Veuillez noter que l'exportation d'un rapport DORA au format xBRL-CSV nécessite la version Enterprise Edition du complément EBA XBRL pour Excel.
Outre la version 3.5 de la taxonomie EBA pour les Reporting Framework, les EBA, l’add-in comprend une prise en charge pour les European Central Bank Supervisory Financial Reporting Data Points (ECB ECB SFRDP) et les Règles de dépôt du Single Resolution Board (SRB) .
Une prise en charge est également disponible pour les versions précédentes de la taxonomie EBA, ainsi que les taxonomies locales pour plusieurs pays européens par le biais du Gestionnaire de taxonomie XBRL. Cet outil pratique est directement disponible dans le logiciel, proposant un moyen simple de sélectionner des taxonomies requises et des versions à utiliser avec l’add-in.
Vous pouvez sélectionner les taxonomies requises soit pendant l’installation, soit en sélectionnant Gérer les Taxonomies depuis l’onglet EBA dans le ruban Excel.
Le Gestionnaire de taxonomie XBRL facilite la consultation des taxonomies installées dans votre système et vérifie si de nouvelles versions sont disponibles au téléchargement, indépendamment du cycle de parutions des produits Altova. Veuillez vous référer au gestionnaire de taxonomie XBRL pour la liste des taxonomies prises en charge la plus récente. Il est accessible dans le ruban Excel XBRL de l'ABE ou en ligne ici.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des taxonomies locales prises en charge. La liste complète des taxonomies et des points d'entrée disponibles est accessible ici.
Altova est souvent capable d’ajouter de nouvelles taxonomies nationales spécifiques pour utiliser cet add-in via le Gestionnaire de taxonomie XBRL, à condition qu’elles ont une « XBRL table linkbase » et sont appuyées par Eurofiling. Contacter le Support d’Altova avec des demandes de ce type.
L'add-in XBRL pour Excel Altova EBA est d'une facilité déconcertante. Il suffit de télécharger le logiciel et de l'installer pour commencer votre période d'essai gratuite de 30 jours.
Oui. Le complément Altova EBA XBRL pour Excel a été conçu pour faciliter la création de rapports XBRL. En permettant aux utilisateurs de saisir des données dans un modèle Excel simple, ce logiciel élimine la complexité du processus de création d'EBA XBRL. Le complément génère des rapports XBRL valides à partir des données fournies par l'utilisateur, au format XBRL ou XBRL-CSV selon les besoins.
Oui. Le complément EBA XBRL pour Excel prend en charge non seulement les cadres de reporting EBA standard (tels que COREP, FINREP et autres) comme points d'entrée de reporting, mais également les extensions locales et les taxonomies nationales publiées par divers États membres de l'UE. Cela signifie que l'outil peut générer des rapports XBRL conformes à la fois aux règles de dépôt de l'EBA et aux exigences supplémentaires imposées par les régulateurs locaux, tels que la Deutsche Bundesbank en Allemagne, la Banco de España en Espagne, la Banque de France et bien d'autres.
Oui. Les institutions financières peuvent utiliser le complément Altova EBA XBRL pour créer, modifier et valider des rapports DORA directement dans Microsoft Excel, sans avoir besoin d'apprendre le langage XBRL. Le logiciel comprend également un gestionnaire de taxonomie XBRL qui permet des mises à jour transparentes à mesure que le cadre DORA évolue, garantissant ainsi la conformité et l'actualité de vos outils de reporting.
