Het is nu eindelijk eenvoudig om XBRL-rapporten voor Solvency II te genereren in een geldig XBRL-formaat – direct in Excel.
De Altova EIOPA (Solvency II) XBRL-add-in voor Excel beschermt gereguleerde EU-instellingen tegen de complexiteit van de XBRL-syntaxis.
Het is nu eindelijk eenvoudig om XBRL-rapporten voor Solvency II te genereren in een geldig XBRL-formaat – direct in Excel.
De Altova EIOPA (Solvency II) XBRL-add-in voor Excel beschermt gereguleerde EU-instellingen tegen de complexiteit van de XBRL-syntaxis.
Solvency II is een reeks regelgeving van de Europese Autoriteit voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen (EIOPA) die van toepassing is op de verzekeringssector in de EU.
De rapportage- en openbaarmakingsvereisten van Solvency II voor gereguleerde bedrijven worden behandeld in twee belangrijke rapporten: het rapport over solvabiliteit en financiële positie (SFCR) en het rapport over toezicht (RSR). Deze rapporten moeten worden ingediend in XBRL, volgens de Solvency II XBRL-taxonomie.
Lees meer Over Solvency II regels voor de Altova-blog.
Om bedrijven te helpen bij het opstellen van Solvency II-rapporten, stelt de Altova EIOPA (Solvency II) XBRL-add-in voor Excel gebruikers in staat om geldige XBRL-rapporten rechtstreeks in Excel te maken, zonder dat ze direct met de onderliggende XBRL-syntax hoeven te werken.
Omdat de add-in het mogelijk maakt voor belanghebbenden om Solvency II-rapporten in Excel te maken, waar ze al vertrouwd mee zijn, is er geen leercurve om over te schakelen naar XBRL-rapportage.
Nadat u de add-in voor het rapporteren aan EIOPA hebt gedownload en geïnstalleerd, vindt u een nieuw EIOPA-tabblad in Excel, met knoppen voor:
Terwijl u in Excel werkt, maakt het rapportagevenster het eenvoudig om de tabellen te selecteren die u in uw rapport wilt opnemen. Elke geselecteerde tabel verschijnt als een nieuw blad in uw Excel-werkmap.
Het sectie "Eigenschappen" van het rapportpaneel bevat tabbladen voor "Rapport", "Tabel" en "Cel". De weergegeven eigenschappen verwijzen naar de inhoud van het XBRL-bestand dat wordt aangemaakt wanneer u de XBRL-instantie exporteert. Naast elke eigenschap staat een beschrijving met nuttige informatie over het geselecteerde rapport, de tabel of de cel. Eigenschappen die grijs zijn, zijn alleen leesbaar; anders kunt u een eigenschap bewerken door tekst in te typen of een waarde te selecteren uit een keuzelijst.
Omdat het celvenster de beschrijving van de momenteel geselecteerde cel weergeeft, zoals die is vastgelegd in de onderliggende taxonomie, kunnen gebruikers altijd precies begrijpen wat ze moeten invoeren.
Zodra uw rapport in Excel is voltooid en u een validatiecontrole heeft uitgevoerd, klikt u eenvoudigweg op de knop "Exporteren naar XBRL" in het EIOPA-lint. De add-in genereert dan een geldig XBRL-rapportdocument.
Het is net zo eenvoudig om bestaande Solvency II-rapporten, die al in XBRL-formaat zijn, in Excel te importeren voor eenvoudige analyse. Klik gewoon op de knop "XBRL importeren". Zodra de XBRL-gegevens in Excel staan, is het gemakkelijk om ze te bekijken, te beoordelen, te begrijpen en/of opnieuw te gebruiken.
Let op: De add-in vereist Excel 2010, 2013 of 2016. Hij is niet compatibel met oudere versies van Excel. Bovendien vereisen een aantal specifieke functies van Solvency II de 64-bits versie van Excel. Deze functies zijn uitgeschakeld in de 32-bits versie van de add-in.
De add-in bevat een knop voor batchconversie in het Excel-lint waarmee meerdere Solvency II XBRL-rapporten naar Excel kunnen worden omgezet. Deze functionaliteit is handig voor klanten die met een groot aantal bestanden werken en biedt een eenvoudige manier om batchconversies tussen Solvency II en Excel te automatiseren, waardoor tijd wordt bespaard en tegelijkertijd het risico op fouten bij het invoeren van gegevens wordt verminderd.
Naast versie 2.8 van de Solvency II-taxonomie voor XBRL-rapportage, ondersteunt deze add-in voor Excel ook oudere versies, evenals lokale taxonomieën voor verschillende landen, via de XBRL-taxonomiebeheerder. Dit handige hulpmiddel is direct beschikbaar in de software en biedt een eenvoudige manier om de benodigde taxonomieën en versies te selecteren die u met de add-in wilt gebruiken. Raadpleeg de XBRL-taxonomiebeheerder voor de meest actuele lijst van ondersteunde taxonomieën. U kunt deze beheerder openen via het lint in Excel of online hier.
U kunt de benodigde taxonomieën selecteren tijdens de installatie of terwijl u werkt in de software, door in het Excel-lint bij het tabblad "EIOPA" op de optie "Taxonomieën beheren" te klikken.
De XBRL-taxonomiebeheerder maakt het eenvoudig om de geïnstalleerde taxonomieën op uw systeem te bekijken en te controleren of er nieuwe versies beschikbaar zijn voor download, onafhankelijk van de releasecyclus van Altova-producten.
Een overzicht van de ondersteunde lokale taxonomieën is hieronder te vinden, en een volledige lijst van.. De beschikbare taxonomieën en toegangspunten zijn hier te vinden.
Altova kan vaak nieuwe, landspecifieke taxonomieën toevoegen voor gebruik in deze add-in, buiten de reguliere releasecyclus, via de Taxonomy Manager, op voorwaarde dat er een XBRL-tabel linkbasis beschikbaar is en dat deze gebaseerd is op de standaarden van EIOPA. Neem contact op met de Altova-support voor verzoeken van dit type.
Het is eenvoudig om te beginnen met de Altova EIOPA (Solvency II) XBRL-add-in voor Excel. Download eenvoudigweg de software en installeer deze om uw gratis proefperiode van 30 dagen te starten.
Ja. Altova biedt gebruiksvriendelijke tools waarmee u gegevens rechtstreeks in Excel kunt invoeren, waardoor er geen handmatige codering van XBRL nodig is. De EIOPA (Solvency II) XBRL-add-in voor Excel verzorgt achter de schermen de complexe mapping en het genereren van correcte XBRL-data.
Als u Solvency II-rapporten in XBRL-formaat heeft ontvangen (meestal als .xbrl- of .zip-bestanden), kunt u de Altova Solvency II XBRL-add-in voor Excel gebruiken om deze te openen en te analyseren zonder code te hoeven schrijven. De add-in parseert het rapport automatisch op basis van de EIOPA-taxonomie en toont het in een overzichtelijke, gebruiksvriendelijke tabelvorm. Vervolgens kunt u filteren, sorteren, berekeningen uitvoeren en samenvattingen maken met behulp van standaard Excel-functies.
Dit is een snelle manier om de gegevens bruikbaar te maken voor interne analyses, audits of beoordelingen, zonder dat rapporten handmatig opnieuw hoeven te worden opgesteld of ruwe XBRL-gegevens moeten worden gedecodeerd.
Ook batchconversie wordt ondersteund, mocht u met een groot aantal XBRL-rapporten te maken hebben.
De EIOPA XBRL-add-in van Altova voor Excel biedt een COM-API die gebruikt kan worden vanuit programmeertalen die interactie met Excel ondersteunen en waarmee COM-objecten programmatisch kunnen worden benaderd, zoals VBA of .NET-talen. Deze API stelt u in staat om XBRL-rapporten te maken, te importeren en te exporteren, en om gegevens in formulieren te lezen en te schrijven.
