EBA Excel 插件,支持 XBRL 格式。

Altova 欧洲银行管理局 (EBA) 的 XBRL Excel 插件,可以帮助需要进行 XBRL 报告的企业,避免 XBRL 语法带来的复杂性。

这款独特的工具让金融专业人士能够轻松生成符合欧洲银行管理局(EBA)XBRL报告,而且可以直接在他们已经熟悉使用的应用程序——Excel中完成,无需额外学习。

欧洲银行管理局 (EBA) 的 Excel 插件。

Altova 欧洲银行管理局 (EBA) 的 XBRL Excel 插件,可以帮助需要进行 XBRL 报告的企业,避免 XBRL 语法带来的复杂性。

这款独特的工具让金融专业人士能够轻松生成符合欧洲银行管理局(EBA)XBRL报告,而且可以直接在他们已经熟悉使用的应用程序——Excel中完成,无需额外学习。

直接在Excel中创建EBA报告。

与其他全球监管机构一样,欧洲银行管理局(EBA) 已经采用 XBRL 标准,用于传输由申报实体提交的数据,以充分利用标准化数据的优势。

对于需要提交报告的企业来说,挑战在于如何将后端数据转换成符合欧洲银行管理局(EBA)分类标准的有效XBRL格式,尤其是在负责录入数据的员工通常是金融专业人士的情况下。

如果用户可以直接从一款普及的办公工具——也就是他们已经习惯用于处理财务数据的Excel——中获取EBA报告的XBRL格式数据,会怎么样呢?

EBA 针对 Excel 的 XBRL 插件正是为此而设计的。

无需离开Excel,即可获取XBRL格式的EBA报告。

在 Excel 中构建 EBA XBRL 格式的文件具有诸多优势:

  • 无需具备任何XBRL技术方面的专业知识。
  • Excel 模板可引导用户在输入 EBA 报告数据时。
  • “导出XBRL”按钮会生成符合EBA标准的XBRL数据。
  • “导入XBRL”按钮会将EBA格式的XBRL数据导入到Excel中,以便查看和审核XBRL报告。
  • EBA文件属性输入辅助工具,可帮助用户进行数据录入。
  • 表格选择器窗口允许您浏览或隐藏表格。
  • “单元格文档”窗口提供有关单元格内容的有用信息,以帮助用户正确输入数据。
  • 系统提供全面的数据验证功能,并在出现错误或不一致时提供详细的错误提示信息。
  • 可选的EBA数据质量检查。
使用这个易于使用的Excel模板,您可以轻松完成EBA的XBRL报告。

为了进一步简化 EBA XBRL 报告的流程,EBA 报表面板允许用户查看和更新与文档属性和表格相关的信息。 “单元格说明”窗口会显示当前选定单元格或属性的描述,这些描述是根据底层分类法进行标注的,从而帮助用户准确理解需要输入的内容。

导入或导出 EBA XBRL 数据。

一旦您在 Excel 中完成了 EBA 报告,只需点击 EBA 工具栏中的“导出 XBRL”按钮,该插件就会生成一个有效的 XBRL 实例文档,以便您提交。

只需点击EBA工具栏中的“导入XBRL”按钮,即可轻松将现有的EBA XBRL报告导入到Excel中,以便进行便捷的分析。一旦XBRL数据导入到Excel中,就可以轻松地查看、审查、理解和/或重复使用这些数据。

请注意:该插件需要 Excel 2010、2013 或 2016 版本。它与之前的版本不兼容。

EBA 数据质量检查。

欧洲银行管理局(EBA)建议,除了根据EBA的XBRL分类体系所要求的强制性验证之外,还可以进行一些可选的数据质量检查。这些检查有助于报告机构在提交报告前提高数据准确性,并满足监管要求。虽然这些检查是可选的,但使用它们可以降低出错的风险,并提高合规性。

Altova 客户可以通过对 EBA XBRL 文档进行额外的质量检查,从而获得额外的优势,提高效率和准确性。

EBA 数据质量检查。

批量将 EBA XBRL 数据转换为 Excel 格式。

该插件在Excel的工具栏中包含一个批量转换按钮,用于将多个EBA XBRL报告转换为Excel格式。此功能对于需要处理大量文件的客户非常有用,它提供了一种简单的方法来自动执行EBA XBRL和Excel之间的批量转换,从而节省时间并减少数据录入错误。

自动批量将 EBA XBRL 数据转换为 Excel 格式。

支持将 EBA XBRL 数据导出为 CSV 格式,适用于 OIM 1.0 版本。

OIM (开放信息模型) 提供了一种与语法无关的模型,用于将 XBRL 数据转换为其他格式,例如 CSV 和 JSON。虽然 XBRL 提供了高效、标准化的业务报告数据表示方法,但这些数据通常以其他格式存储和/或使用。OIM 是一种抽象层,它将 XBRL 与底层的 XML 语法分离。 这样,组织机构既可以利用 XBRL 的功能,同时也可以使用 JSON 和/或 CSV 格式编写的 XBRL 文档。

Altova EBA 的 XBRL 插件(适用于 Excel)支持 OIM(开放信息模型),允许将 XBRL 报告导出为 CSV 格式。 这为用户提供了选择,他们可以将使用便捷的 Excel 模板创建的 EBA XBRL 报告,除了导出为 XBRL 格式外,还可以直接导出为 CSV 格式。

用于将 EBA XBRL 数据导出为 CSV 格式的工具/模块。

COM 应用程序编程接口。

COM API 可用于通过编程方式自动执行数据录入,并促进对 Excel/XBRL 文档的正确编辑,同时还可以自动生成 EBA XBRL 报告。

免费试用30天。

使用 Altova EBA XBRL 插件为 Excel 提供的功能非常简单。只需下载该软件并安装即可,即可开始您的免费30天试用。

创建 DORA 报告。

DORA(《数字运营韧性法案》)是欧盟推出的一项法规,旨在加强金融机构(包括银行、保险公司和投资公司)的信息技术安全和运营韧性。它是欧洲银行管理局(EBA)框架的一部分,旨在确保在数字时代实现金融稳定。

受《金融数字化运营条例》(DORA)监管的金融机构及其IT服务提供商,可以直接在EBA的XBRL Excel插件中创建报告。只需在插件中创建新报告时,选择“DORA”入口即可。

选择一个入口点,以生成 DORA 报告。

 

接下来,使用Excel模板和数据录入辅助工具来构建报告,并将其导出为所需的格式。在导出过程中,数据将自动进行验证,并且默认情况下会启用可选的xBRL-CSV表格约束检查。请注意,要将DORA报告导出为xBRL-CSV格式,需要使用EBA XBRL Excel插件的企业版。

在 Excel 中创建 DORA 报告。

支持更多本地化分类体系。

除了EBA报告框架的3.5版本之外,该插件还内置了对欧洲中央银行监管财务报告数据点(ECB SFRDP)以及单一决议机构(SRB)的申报规则的支持。

此外,通过XBRL分类体系管理器,您还可以获取早期版本的EBA分类体系,以及针对多个欧洲国家的本地化分类体系。这个便捷的工具直接集成在软件中,为您提供了一种简单的方法,可以轻松选择所需的分类体系和版本,以便与插件配合使用。

您可以在安装过程中选择所需的分类体系,也可以通过在Excel功能区中的“EBA”选项卡中选择“管理分类体系”来选择。

为欧洲银行管理局(EBA)报告选择XBRL分类体系。

XBRL 术语表管理器可以方便地查看系统中已安装的术语表,并检查是否有新的版本可供下载,这与 Altova 产品的发布周期无关。 请参考 XBRL 术语表管理器,以获取最新的支持术语表列表。 您可以在 EBA XBRL Excel 工具栏中访问它,或者 点击此处在线访问

以下列出了支持的本地分类体系的概述,完整的列表如下: 可用的分类体系和入口点信息,请在此处查看。.

ACPR:法国中央银行的审慎监管和危机处理机构。

  • LCB-FT:打击洗钱和恐怖主义融资的分类体系。
  • RUBA:统一报告银行和相关实体分类体系。
  • COREP:通用报告体系,包含以下模块:LCR_CON、LCR_DA、NSFR_CON 和 ALM_CON。
  • CREDITIMMO:关于法国住房贷款的报告分类体系,以及住房贷款业务的盈利能力和未偿还贷款余额。

BBK - 德国联邦银行。

  • 德国基础分类法扩展了EBA-ITS报告体系。
  • RTF - 风险承担能力分类体系。

BDP - 葡萄牙中央银行。

  • 财务和通用报告框架。

英国银行 (Bank of England) 的缩写。

  • 银行业监管报告:为银行业(包括审慎监管局PRA)提供监管报告服务。
  • 统计数据 - 统计报告义务。

爱尔兰中央银行 (Central Bank of Ireland)

  • FSP:面向基金服务提供商、投资公司和其他支付机构的分类体系。

荷兰国家银行 (De Nederlandsche Bank)

  • BISCBS - 国际银行监督委员会整合银行统计分类体系。
  • BSI - 资产负债表项目分类体系。
  • DGS - 存款保障计划报告框架。
  • FBO:针对投资基金和基金管理公司的财务报告分类体系。
  • FEH - 外国股权持有情况。
  • MESREP:宏观经济统计报告分类体系。
  • MIR - MFI 利率报告分类标准。
  • MSR:月度证券报告分类体系。
  • 场外交易衍生品报告分类体系。
  • 支付——支付统计报告框架。
  • PLA:损益表分类体系。
  • PPSP:支付处理服务提供商分类体系。
  • SPV - 针对特殊目的公司的证券化工具分类,用于报告。

NBB - 比利时国家银行。

  • 金融行业 - 领域:抵押贷款支持证券 (MBS) 的 XBRL 报告:包括 FINREP 和 TREP。

Altova 通常可以通过 XBRL 术语管理工具,为该插件添加新的、特定于某个国家的术语表。前提是,这些术语表需要有 XBRL 数据链接库,并且基于 Eurofiling 标准。 如有此类需求,请联系 Altova 技术支持。

了解更多。

免费试用30天。

使用 Altova EBA XBRL 插件为 Excel 提供的功能非常简单。只需下载该软件并安装即可,即可开始您的免费30天试用。

常见问题解答。

以下是客户在评估诸如 EBA XBRL Excel 插件等工具时,经常提出的问题列表。

  • 我需要创建符合EBA标准的XBRL报告,但XBRL技术过于复杂。有没有什么工具可以简化这个过程?

    是的。Altova EBA XBRL 插件是为 Excel 设计的,旨在简化 XBRL 报告的创建。通过允许用户在简单的 Excel 模板中输入数据,该软件消除了创建 EBA XBRL 报告的复杂性。该插件会根据用户提供的数据,生成符合规范的 XBRL 报告,数据格式可以是 XBRL 或 XBRL-CSV,具体取决于需求。

  • Altova的EBA XBRL工具是否支持本地扩展,以满足不同地区的特定合规要求?

    是的。EBA的XBRL Excel插件不仅支持标准的EBA报告框架(如COREP、FINREP等)作为报告的入口,还支持由各个欧盟成员国发布的本地扩展和国家级分类标准。这意味着该工具可以生成符合EBA报告规定的XBRL报告,同时也能满足当地监管机构施加的额外要求,例如来自德国的德国联邦银行、西班牙的西班牙银行、法国的法国银行以及其他众多机构的要求。

  • 我可以使用哪些软件来生成符合DORA标准的报告,供欧洲银行管理局(EBA)使用?我是否可以在不手动编写XBRL的情况下,生成DORA报告?

    是的。金融机构可以使用 Altova EBA 的 XBRL 插件,直接在 Microsoft Excel 中创建、编辑和验证 DORA 报告,而无需学习 XBRL。该软件还包含一个 XBRL 分类体系管理器,可以实现无缝更新,随着 DORA 框架的演进,确保您的报告工具始终符合要求并保持最新状态。