Datenexport
Sobald Ihr Bericht fertig erstellt und gültig ist, können Sie über den Menübandbefehl Export to XBRL eine XBRL-Instanzdatei generieren.
Exportformate
Es stehen die folgenden Exportformate zur Verfügung:
Basic Edition:
•xBRL-XML-Bericht (*.xbrl oder *.xml)
•Gezippter xBRL-XML-Bericht (*.zip)
•xBRL-XML für OneGate (*.xml)
Enterprise und Consultant Edition:
•xBRL-XML-Bericht (*.xbrl oder *.xml)
•Gezippter xBRL-XML-Bericht (*.zip)
•xBRL-XML für OneGate (*.xml)
•xBRL-CSV-Bericht (*.json)
•xBRL-CSV-Berichtspaket (*. zip)
•xBRL-CSV für OneGate (*.xml)
Datenvalidierung beim Export
Die Daten werden beim Export automatisch validiert. Fehler, Inkonsistenzen und Warnungen werden im Validierungsbericht angezeigt. Nähere Informationen dazu finden Sie unter Datenvalidierung
Zellen, die dem Datentyp des zugrunde liegenden XBRL Concept nicht entsprechen, verhindern, dass der Bericht exportiert werden kann. Tipps dazu, wie Sie Datenformatierungsfehler vermeiden, finden Sie unter Dateneingabe. Beachten Sie jedoch, dass nicht alle XBRL-Validierungsfehler aufgrund inkorrekter Formatierung entstehen. Einige Fehler treten auf, weil die Daten nicht den für den einzureichenden Bericht geltenden XBRL-Validierungsregeln entsprechen.
Berichte für die Einreichung bei der Central Bank of Ireland (CBI)
Bei Berichten, die bei der Central Bank of Ireland eingereicht werden sollen, gilt für die exportierte XBRL-Datei die folgende Benennungskonvention:
Unternehmenscode_JJJJMMTT_Berichtstyp.xbrl
Der Name der Datei enthält den Unternehmenscode, das Berichtsdatum im Format JJJJMMTT und den Berichtstyp (auch als Name der Rückgabedatei bezeichnet), der aus mehreren Teilen bestehen kann. Nähere Informationen zur CBI-Dateinamenskonvention finden Sie im CRD IV XBRL File Upload User Guidelines Document im Kapitel XBRL File Namen Convention.
Unten sehen Sie ein Beispiel für einen solchen Berichtsnamen:
C12345_20260921_AE_Individual-Banking.xbrl
Um einen Bericht mit der CBI-spezifischen Datennamenskonvention zu exportieren, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein (siehe Abbildung unten):
•Der Parameter Institution Code im Fenster "EBA Filing Pane" hat einen Wert und
•entweder:
oist der Parameter Country auf Ireland gesetzt oder
oder ausgewählte Eintrittspunkt gehört zur CBI, indem er durch eine URI, die mit http://www.centralbank.ie/ beginnt, gekennzeichnet ist.
Sie können den Dateinamen beim Export gegebenenfalls ändern.