Einführung
Mit Hilfe des Altova® European Banking Authority (EBA) XBRL Add-in für Excel kann Ihr Unternehmen XBRL-Berichte erstellen, die der XBRL-Taxonomie der EBA (European Banking Authority/Europäische Bankenaufsichtsbehörde) oder länderspezifischen XBRL-Taxonomien entsprechen.
Mit dem EBA XBRL Add-in können Sie Folgendes tun:
•Eingabe von XBRL-Daten in Microsoft Excel über ein vordefiniertes Vorlagen-Arbeitsblatt, in dem die Daten auf die XBRL-Taxonomie gemappt werden
•Validierung der Berichtsdaten direkt in Excel, um die Konformität der Daten mit der XBRL-Taxonomie zu gewährleisten.
•Export der Berichtsdaten aus Excel in das XBRL-Format
•Import der Daten aus vorhandenen XBRL-Berichten in Excel
•Batch-Konvertierung von XBRL-Dateien in das Excel-Format (.xlsx) (Enterprise Edition).
XBRL-Taxonomien
Die Liste der unterstützten XBRL-Taxonomien wird regelmäßig aktualisiert, damit neuere Versionen unabhängig von Altova Add-in-Releases inkludiert werden. Länderspezifische XBRL-Taxonomien und ältere Versionen der EBA XBRL-Taxonomie werden bei der Installation des Add-in standardmäßig nicht unterstützt. Sie können die Taxonomien bei Bedarf mit dem XBRL-Taxonomie-Manager anzeigen, installieren, upgraden und deinstallieren.
Allgemeine Taxonomien
Die folgenden allgemeinen, nicht länderspezifischen Taxonomien werden unterstützt:
•EBA (European Banking Authority) XBRL-Taxonomie (ab Version 2.0 bis zur neuesten Version)
•SFRDP (Supervisory Financial Reporting Data Points) (wird von der EZB bereitgestellt)
•SRB RES REP: Single Resolution Board Resolution Reporting für die Meldung von Verbindlichkeitsdaten, wichtigen Funktionen und Marktinfrastruktur
•SRB SRF EAC: Single Resolution Board Ex-Ante Contributions to the Single Resolution Fund
Länderspezfische Taxonomien
Die folgenden länderspezifischen Taxonomien werden unterstützt:
•ACPR (Banque de France Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution)
oLCB-FT: Zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
oRUBA: Unified Reporting Banks and Assimilates
oCOREP: Gemeinsames Rahmenwerk für die Berichterstattung mit den Modulen LCR_CON, LCR_DA, NSFR_CON and ALM_CON
oCREDITIMMO: Rahmenwerk für die Berichterstattung über private Immobilienkredite und ausstehende Kreditforderungen in Frankreich.
•BBK (Deutsche Bundesbank)
oDurch die deutsche Basistaxonomie erweiterte EBA-ITS-Berichterstattung
•BDP (Banco de Portugal)
oRahmenwerk für die Finanzberichterstattung und das Meldewesen
•BOE (Bank of England)
oBANKING: Regulatory Reporting für den Bankensektor
oSTATISTICS: Statistische Berichtspflichten
•CBI (Central Bank of Ireland)
o FSP: Fund Service Provider, Investmentfirmen und andere Zahlungsinstitute
•DNB (De Nederlandsche Bank)
oBISCBS: BIS Consolidated Banking Statistics
oBSI: Balance Sheet Items Taxonomy
oDGS: Deposit Guarantee Scheme Reporting Framework
oFBO: Taxonomie für die Finanzberichterstattung für Investmentfonds und Fondsmanager
oFEH: Foreign Equity Holdings
oMESREP: Macroeconomic Statistics Reporting
oMIR: MFI Interest Rates
oMSR: Taxonomie für monatliche Wertpapierberichte
oOTC: Derivat-Taxonomie
oPAY: Payment Statistics Reporting Framework
oPLA: Profit and Loss Account-Taxonomie
oPPSP: Taxonomie für Payment Processing Service Providers
oSPV: Special Purpose Vehicles-Taxonomie
•NBB (National Bank of Belgium)
oBANKING: Domain MBS-XBRL Berichterstattung: FINREP, TREP
Diese Dokumentation
Diese Dokumentation sollte in Verbindung mit den in die EBA XBRL-Taxonomie inkludierten Dokumenten zu dieser Taxonomie gelesen werden:
•Description of DPM formal model
•EBA Architecture for XBRL representation of DPM
•EBA XBRL Filing Rules
Letzte Aktualisierung: 04.04.2024