--- title: "案例研究：自动化XBRL数据采集和处理" date: "2012-05-22" categories: - "data-integration" - "xbrl" tags: - "case-study" - "xbrl" description: 了解马里兰州注册会计师协会如何利用Altova工具，实现了XBRL数据的自动化收集和处理，从而提升了报告质量和商业智能水平。 --- Status: #blog Tags: #case-study #xbrl Categories: [data-integration](/blog/zh/category/data-integration.md) | [xbrl](/blog/zh/category/xbrl.md) # 案例研究：自动化XBRL数据采集和处理 案例研究是了解其他组织如何利用 Altova® 技术来开发独特项目，以实现其业务目标的好方法。然而，我们经常被问到，接下来会怎样。这个项目是否成功？自案例研究发布以来，它是否得到了发展？ 我们很高兴为您带来一篇关于马里兰州注册会计师协会（MACPA）的案例研究的后续报道。在去年发布的原始案例研究中，MACPA 利用 Altova MissionKit®，在内部且在预算范围内，将分散在各个系统中的总账和其他财务数据转换为 XBRL 格式。当时，他们正在将 XBRL 文件映射到多个外部目标，其中包括一个 Excel 电子表格，该电子表格用于为他们的关键绩效指标 (KPI) 系统提供数据。（您可以点击此处阅读[原始的 XBRL 案例研究](https://www.altova.com/zh/cust_macpa.html)。） 自那以后，他们在此基础上不断发展，并利用在 MapForce® 中生成的 XBRL 文件，构建了一个商业智能仪表盘。他们使用 [Altova FlowForce](https://www.altova.com/zh/flowforce.html)®，这是一款旨在自动化 MapForce 数据转换和其他任务在服务器、虚拟机和工作站上执行的应用程序，来自动化 XBRL 数据的收集和处理。现在，最新的数据已在整个组织内提供，可用于定制报告。 您可以在这里阅读关于XBRL案例研究的[后续内容](https://www.altova.com/zh/cust_macpa_followup.html)。 [![(图片剪辑)](https://lh3.ggpht.com/-NBLw2dXexGA/T7upo9TMWJI/AAAAAAAAAd4/gkn5WtD5r7I/clip_image001_thumb%25255B4%25255D.png?imgmax=800 "clip_image001")](http://lh4.ggpht.com/-oEX_haj-xtQ/T7upop3ibiI/AAAAAAAAAdw/F-aSw4QudIE/s1600-h/clip_image001%25255B9%25255D.png) 了解他们是如何做到的，请阅读更多相关信息。 MACPA，与其他许多组织一样，使用多种软件应用程序来管理其业务，这意味着财务数据存储在多个数据库中。这种配置能够满足各个部门的信息需求。然而，为了将这些孤立的数据点连接起来，并深入了解整个组织，MACPA 需要创建一个统一的数据来源。 [MapForce](https://www.altova.com/zh/mapforce.html) 为他们提供了一种实现这一目标的方法。 MACPA 使用 MapForce 工具，将分散存储在 SQL Server® 数据库中的、包含各种财务数据的独立数据表中的信息，导入到 XBRL 全球总账系统中。XBRL 全球总账是一个 XML 模式，用于描述科目表、会计分录和交易。 MapForce 具有拖放功能，可以定义数据如何在源文件（在本例中为 SQL Server 表）和目标文件（XBRL GL）之间进行转换。用户还可以创建自定义的数据处理函数，以简化重复性的转换操作。 [![(图片已剪辑)](https://lh3.ggpht.com/-0AlF6-PfwNc/T7uppqJxN4I/AAAAAAAAAeI/fRLanWKcD4o/clip_image003_thumb%25255B2%25255D.png?imgmax=800 "clip_image003")](http://lh4.ggpht.com/-_Syt7BE4xWc/T7uppTbTU3I/AAAAAAAAAeA/YEfxiYz_ES4/s1600-h/clip_image003%25255B5%25255D.png) 一旦他们完成了数据映射，MACPA 就可以直接从 MapForce 生成一个 XML 输出文件。这个 XML 文件包含了他们想要提取的所有财务数据。 [![(图片已剪辑)](https://lh3.ggpht.com/-DZ6JqpK9Avo/T7upqdo-i6I/AAAAAAAAAeY/MJz8bndQiT4/clip_image005_thumb%25255B2%25255D.jpg?imgmax=800 "clip_image005")](http://lh3.ggpht.com/-C3w4JzP10-Q/T7upp93wxUI/AAAAAAAAAeQ/VKYzAHFc0ys/s1600-h/clip_image005%25255B5%25255D.jpg) 最初，MACPA 创建了一批批处理文件来执行数据映射。每次运行批处理文件时，XML 文件都会被更新为包含最新的数据。然后，该 XML 文件会被映射到不同的数据目标，包括 XBRL GAAP 分类体系和 Excel 电子表格，这些电子表格为组织的关键绩效指标 (KPI) 系统提供数据。后者使得 MACPA 能够更频繁地审查 KPI，而无需像以前那样进行繁琐的数据收集过程。 然而，这仅仅是一个开始。能够生成单一的数据源，并将其映射到几乎任何其他目标，这开辟了无限的可能性。例如，MACPA设想了一个实时商业智能仪表盘，员工可以在该仪表盘上设计和生成定制报告，不仅可以使用他们自己的数据，还可以使用来自整个组织的数据。 Altova FlowForce Server（目前处于Beta 2版本）的推出，使得这一目标得以实现。FlowForce Server是一款用于数据转换和集成任务的作业管理和自动化工具。通过FlowForce，用户可以通过直观的Web界面，创建和安排多步骤的作业，这些作业可以基于灵活的时间表，或者在检测到新的或修改过的输入文件时自动触发。 [图片] MACPA 使用 FlowForce 软件来自动化这一流程，从而无需再手动运行批处理文件来生成 XBRL 全球总账实例文档。现在，一个自动生成文件的映射程序会在每个夜晚的特定时间运行，这使得 MACPA 可以访问每日更新的数据源，并从中生成报告。 一旦他们实现了自动化，能够生成一个包含所有财务信息的单一数据源，接下来的工作就变成了构建仪表盘。MACPA 的员工通过仪表盘界面，使用 Microsoft Excel® 的插件 PowerPivot，来创建自定义报告，这些报告可以保存并在仪表盘中重新运行。 [![(图片剪辑)](https://lh3.ggpht.com/-_N-s7jRNEek/T7uprlqda0I/AAAAAAAAAe4/GNjHaAj9aro/clip_image007_thumb%25255B2%25255D.png?imgmax=800 "clip_image007")](http://lh5.ggpht.com/-m1gXU9p5ACE/T7uprG9RDaI/AAAAAAAAAew/GucGPw2aG90/s1600-h/clip_image007%25255B5%25255D.png) MACPA 已经真正承担起了 XBRL 推广者的角色。在首席执行官 Tom Hood 的领导下，该组织的代表们走遍全国，在会议上发表演讲，与行业领袖会面等等。事实上，他们甚至设立了[“透明度、绩效管理与问责制中心”，该中心利用 XBRL 提供实际资源、思想引领和培训，以帮助注册会计师将 XBRL 应用于实际工作中](http://www.macpa.org/Content/26529.aspx) 然而，真正让他们成为先驱的是他们展示了XBRL作为洞察力来源的实际价值。MACPA提供了一个理想的案例，不仅展示了小型组织如何将财务数据转化为XBRL，还说明了他们为什么要这样做。通过使用XBRL，MACPA不仅降低了数据收集和汇总的成本，还提高了财务信息的获取便利性，从而使他们能够更深入地了解自身的运营情况。而Altova MissionKit帮助他们以内部资源并在预算范围内完成了所有这些工作。 [请点击此处阅读完整的案例研究](https://www.altova.com/zh/cust_macpa_followup.html)