--- title: "Como obter dados EBA XBRL a partir de um ficheiro Excel" date: "2022-12-14" categories: - "applications" - "software" - "xbrl" tags: - "eba" - "excel-add-in" - "xbrl" description: Gerar relatórios EBA XBRL válidos é um desafio, dada a complexidade da sintaxe XBRL. Aqui está como pode fazê-lo diretamente a partir dos seus dados do Excel. --- Status: #blog Tags: #eba #excel-add-in #xbrl Categories: [regulatory-solutions](/blog/pt/category/regulatory-solutions.md) | [xbrl](/blog/pt/category/xbrl.md) # Como obter dados EBA XBRL a partir de um ficheiro Excel Tal como outras agências reguladoras em todo o mundo, a [Autoridade Bancária Europeia](https://www.eba.europa.eu/) (EBA) adotou o padrão [XBRL](https://www.xbrl.org/) para a transmissão de dados submetidos pelas entidades obrigadas. As vantagens da utilização do XBRL incluem o aumento da precisão e da eficiência das práticas de supervisão e da identificação de riscos. A utilização do XBRL também beneficia as organizações que submetem informações, uma vez que os dados, agora padronizados, podem ser facilmente validados e, posteriormente, utilizados para a geração automática de relatórios e para outros requisitos comuns. No entanto, o desafio reside em integrar os dados existentes num formato XBRL válido, de acordo com a taxonomia da EBA, especialmente porque os funcionários responsáveis pela recolha de dados são, geralmente, profissionais da área financeira e não estão familiarizados com a sintaxe XBRL. Vamos analisar como as ferramentas de relatórios da EBA podem facilitar o processo. ![EBA XBRL a partir do Excel ](/blog/images/Blog_EBA.png) ## Ferramentas de relatório EBA Existem várias formas de obter dados financeiros a partir dos sistemas de armazenamento de dados e convertê-los para um formato XBRL válido, de acordo com as regras de submissão XBRL da EBA. Poderá optar por terceirizar a etiquetagem XBRL para um dos muitos serviços externos, mas esta solução torna-se rapidamente demasiado dispendiosa quando os requisitos de submissão se repetem a cada trimestre. A terceirização também pode causar atrasos significativos, ao adicionar uma camada adicional de serviço ao processo de reporte. Uma solução interna consiste em [converter diretamente os dados de um banco de dados relacional para o formato XBRL](https://www.altova.com/pt/mapforce/xbrl-mapping.html), o que também tem a vantagem de gerar automaticamente relatórios de submissão recorrentes – mas é necessário ter um conhecimento técnico considerável para implementar uma solução como esta. E se fosse possível obter o formato EBA XBRL diretamente de uma ferramenta de produtividade amplamente utilizada por profissionais de finanças, que já utilizam para trabalhar com dados financeiros, ou seja, o Excel? ### Modelo Excel para a Elaboração de Relatórios EBA O suplemento Altova **[Extensão XBRL para a Autoridade Bancária Europeia (EBA) para o Excel](https://www.altova.com/pt/eba-xbrl.html)** facilita a criação de relatórios XBRL válidos, utilizando um modelo de folha de cálculo inteligente da EBA. O suplemento está totalmente em conformidade com a versão mais recente da taxonomia da EBA, bem como com versões anteriores. Depois de inserir os dados no modelo do Excel, o suplemento gera, em segundo plano, um relatório válido em formato XBRL, pronto para ser submetido. Isto significa que, se consegue inserir dados no Excel, consegue [criar relatórios EBA](https://www.altova.com/pt/eba-xbrl) em XBRL – sem necessidade de conhecimentos técnicos especializados! Após instalar o complemento uma vez, terá acesso a um modelo do Excel com diversas funcionalidades, que inclui linhas e colunas pré-definidas, bem como um painel de submissão de relatórios EBA que oferece auxílio na inserção de dados, guiando-o durante o processo de preenchimento do seu relatório. ![Converter de Excel para EBA XBRL](/blog/images/eba-xbrl.png) Para começar, pode optar por reutilizar elementos existentes para preencher o modelo: pode importar informações através de fórmulas do Excel ou simplesmente copiá-las e colá-las nas células correspondentes. Ou, este modelo pode substituir as suas folhas de cálculo de acompanhamento anteriores, e pode simplesmente atualizar as informações aqui, a partir de agora. ### Painel de submissão de documentos EBA O painel de preenchimento do EBA, localizado à direita do modelo do EBA, orienta-o na criação de um relatório válido, oferecendo opções para especificar propriedades, selecionar tabelas e obter mais informações sobre o conteúdo das células durante a criação do relatório. Na janela de Propriedades de Submissão (EBA), pode visualizar e configurar diversas propriedades que afetam diretamente o conteúdo do ficheiro de instância XBRL que será criado quando exportar o Excel para o formato EBA XBRL. Ao clicar numa propriedade, pode visualizar uma descrição do que essa propriedade faz na parte inferior da janela, antes de selecionar um valor. ![Propriedades de submissão EBA em formato XBRL](/blog/images/eba-filing-properties2.png) A janela "Tabelas" é onde pode visualizar e selecionar as diversas tabelas do relatório. Cada tabela, com uma caixa de seleção ao lado, aparece numa nova folha (ou aba) no ficheiro Excel. Para aceder a uma folha específica, pode navegar selecionando a aba correspondente ou clicar na tabela correspondente na janela "Tabelas". Para ocultar a folha de uma tabela específica, basta desmarcar a caixa de seleção. ![Tabelas EBA em formato XBRL](/blog/images/tables.png) Finalmente, a janela de documentação da célula fornece informações, conforme descrito na taxonomia subjacente, sobre a célula selecionada no seu relatório, para que compreenda exatamente o que deve inserir. ![documentação de células](/blog/images/cell-documentation.png) A barra de ferramentas do EBA também inclui um botão de "Ajuda" para fornecer orientações mais detalhadas durante a criação de relatórios. Enquanto trabalha, pode verificar o relatório para garantir que os dados que está a inserir estão em conformidade com a taxonomia XBRL da EBA, clicando no botão "Validar" na barra de ferramentas do Excel. A caixa de diálogo "Relatório de Validação" exibe informações detalhadas sobre quaisquer erros ou inconsistências. Além da validação em relação à taxonomia relevante, o complemento suporta as [verificações opcionais de qualidade de dados recomendadas pela EBA](https://www.altova.com/blog/implement-eba-xbrl-data-quality-checks/). ### Gerar dados EBA em formato XBRL Assim que o seu relatório estiver completo no Excel, basta clicar no botão "Exportar XBRL" na barra de ferramentas da EBA, e o complemento irá gerar um documento XBRL válido para submissão, que poderá guardar conforme necessário. ![Gerar dados EBA em formato XBRL](/blog/images/export-eba-xbrl.png) ### Visualizar os dados EBA XBRL existentes no Excel O suplemento EBA XBRL para o Excel também facilita a visualização e/ou edição de relatórios XBRL existentes, diretamente no Excel. Clique no botão "Importar de XBRL" para abrir um documento EBA XBRL no mesmo modelo, de fácil compreensão. ### Taxonomias expandidas Além da taxonomia EBA, o complemento suporta a criação de relatórios para várias taxonomias locais: - - [ACPR](https://esurfi-banque.banque-france.fr/current/taxonomies/taxonomie-corep) – Regulamentos da Autoridade de Controlo Prudencial e de Resolução, provenientes do Banque de France - [BBK](https://www.bundesbank.de/en/service/reporting-systems/banking-supervision/corep-finrep/-/xbrl-taxonomies-for-eba-reporting-pursuant-to-its-as-of-december-2018-taxonomie-2-8-1-1-including-ecb-sfrdp-taxonomie-3-0-0-1-619278) - Taxonomia do Banco Central Alemão - - [BOE](https://www.bankofengland.co.uk/prudential-regulation/regulatory-reporting/regulatory-reporting-banking-sector) – Regulamentos de submissão de documentos do Banco da Inglaterra (BOE) - - [BDP](https://www.bportugal.pt/en/) – Regulamentos do Banco de Portugal (BDP) relativos à apresentação de documentos - - [FTK](https://www.pensioenfederatie.nl/website/the-financial-assessment-framework-financieel-toetsingskader-or-ftk) – Regulamentos de submissão do "Financiële Toetsingskader" (FTK) do Banco Central dos Países Baixos (DNB) - - [SRB](https://www.srb.europa.eu/en/content/reporting) – Regulamentos de submissão de informações ao Conselho Único de Resolução (SRB) Para criar relatórios de acordo com qualquer uma destas opções, basta descarregar e instalar as taxonomias necessárias a partir de.. [Página de download do complemento EBA XBRL](https://www.altova.com/pt/eba-xbrl/download#components), e estarão disponíveis durante a criação do relatório. ## Experimente agora O suplemento [EBA XBRL para o Excel](https://www.altova.com/pt/eba-xbrl.html) está disponível para um período de teste gratuito de 30 dias. Basta descarregar e instalar o software. Quando abrir o Excel, a nova barra de ferramentas EBA que será instalada permitirá que solicite uma chave de ativação para o período de teste gratuito através do botão de ativação do suplemento. Saiba mais sobre outros [Soluções regulatórias](https://www.altova.com/pt/regulatory-solutions) Para Altova, compatível com CBCR, EBA, EIOPA (Solvência II) e outras normas.