--- title: "Jak wyeksportować dane do formatu EBA XBRL z programu Excel" date: "2022-12-14" categories: - "applications" - "software" - "xbrl" tags: - "eba" - "excel-add-in" - "xbrl" description: Tworzenie prawidłowych raportów EBA w formacie XBRL stanowi wyzwanie ze względu na złożoność składni XBRL. Oto jak można to zrobić bezpośrednio na podstawie danych z arkusza Excel. --- Status: #blog Tags: #eba #excel-add-in #xbrl Categories: [regulatory-solutions](/blog/pl/category/regulatory-solutions.md) | [xbrl](/blog/pl/category/xbrl.md) # Jak wyeksportować dane do formatu EBA XBRL z programu Excel Podobnie jak inne agencje regulacyjne na całym świecie, ta [Europejskie Urząd Nadzoru Bankowego](https://www.eba.europa.eu/) (EBA) wprowadziła standardy dotyczące [XBRL](https://www.xbrl.org/) do przesyłania danych przekazywanych przez podmioty składające raporty. Korzyści płynące z wykorzystania XBRL obejmują zwiększoną dokładność i efektywność praktyk nadzorczych oraz identyfikację ryzyka. Wykorzystanie XBRL przynosi również korzyści organizacjom składającym raporty, ponieważ teraz ustandaryzowane dane można łatwo weryfikować, a następnie wykorzystywać do automatycznego generowania raportów oraz do spełniania innych standardowych wymagań. Jednakże, wyzwaniem jest przekształcenie danych z systemów wewnętrznych do poprawnego formatu XBRL, zgodnie z taksonomią EBA, zwłaszcza że pracownicy odpowiedzialni za wprowadzanie danych są zazwyczaj specjalistami finansowymi, a nie osobami zaznajomionymi z składnią XBRL. Spójrzmy, jak narzędzia do raportowania EBA mogą ułatwić ten proces. ![EBA XBRL z wykorzystaniem Excela ](/blog/images/Blog_EBA.png) ## Narzędzia do raportowania EBA Istnieje wiele sposobów na przekazanie danych finansowych z baz danych do formatu XBRL zgodnego z przepisami EBA dotyczącymi składania raportów. Można zlecić oznaczanie danych w formacie XBRL jednej z wielu firm zewnętrznych, ale szybko staje się to nieopłacalne, gdy wymogi dotyczące składania raportów powtarzają się co kwartał. Outsourcing może również powodować znaczne opóźnienia, wprowadzając dodatkową warstwę usług w procesie raportowania. Rozwiązanie wewnętrzne polega na [bezpośrednim przekształcaniu danych z bazy danych relacyjnej do formatu XBRL](https://www.altova.com/pl/mapforce/xbrl-mapping.html), co ma również zaletę automatycznego generowania regularnych raportów – jednak do wdrożenia takiego rozwiązania potrzebna jest pewna wiedza techniczna. Co by było, gdyby można było uzyskać dane EBA XBRL bezpośrednio z popularnego narzędzia zwiększającego produktywność, z którego specjaliści finansowi już korzystają do pracy z danymi finansowymi, a mianowicie z Excela? ### Szablon Excel do raportowania w systemie EBA Wtyczka Altova **[do Excel, umożliwiająca tworzenie raportów XBRL zgodnych z wytycznymi Europejskiej Agencji Nadzoru Bankowego (EBA)](https://www.altova.com/pl/eba-xbrl.html)** ułatwia tworzenie prawidłowych raportów XBRL, wykorzystując inteligentny szablon arkusza kalkulacyjnego EBA. Wtyczka jest w pełni zgodna z najnowszą wersją taksonomii EBA, a także z poprzednimi wersjami. Po wprowadzeniu danych do szablonu w Excelu, wtyczka generuje prawidłowy raport w formacie XBRL, który można następnie przesłać. Oznacza to, że jeśli potraficie wprowadzać dane do Excela, możecie [tworzyć raporty EBA](https://www.altova.com/pl/eba-xbrl) w formacie XBRL – bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy technicznej! Po zainstalowaniu wtyczki, uzyskasz dostęp do zaawansowanego szablonu Excela z predefiniowanymi wierszami i kolumnami, a także do przydatnego panelu do składania raportów EBA, który zawiera narzędzia wspomagające wprowadzanie danych i ułatwiające przygotowanie raportu. ![Konwersja danych z formatu Excel do formatu XBRL zgodnego ze standardem EBA](/blog/images/eba-xbrl.png) Aby rozpocząć, można wykorzystać istniejące dane do wypełnienia szablonu: można importować informacje za pomocą formuł Excela lub po prostu skopiować i wkleić je do odpowiednich komórek. Alternatywnie, ten szablon może zastąpić Państwa dotychczasowe arkusze kalkulacyjne, a Państwo mogą po prostu aktualizować dane w tym miejscu w przyszłości. ### Panel zgłoszeń EBA Panel "EBA Filing" znajdujący się po prawej stronie szablonu EBA pomaga w tworzeniu prawidłowego raportu, oferując opcje definiowania właściwości, wyboru tabel oraz możliwość zapoznania się z zawartością komórek podczas tworzenia raportu. W oknie "Właściwości pliku EBA" można wyświetlić i skonfigurować wiele właściwości, które bezpośrednio wpływają na zawartość pliku instancji XBRL, który zostanie utworzony podczas eksportu pliku Excel do formatu EBA XBRL. Klikając na daną właściwość, można wyświetlić opis jej funkcji w dolnej części okna, przed wybraniem konkretnej wartości. ![Właściwości plików XBRL dla EBA](/blog/images/eba-filing-properties2.png) Okno "Tabele" służy do przeglądania i wyboru różnych tabel w raporcie. Każda tabela, obok której znajduje się pole wyboru, wyświetlana jest na nowej karcie (zakładce) w arkuszu Excel. Aby przejść do konkretnej karty, można wybrać odpowiednią zakładkę lub kliknąć odpowiadającą jej tabelę w oknie "Tabele". Aby ukryć kartę zawierającą określoną tabelę, wystarczy odznaczyć pole wyboru obok niej. ![Tabele XBRL opracowane przez Europejski Bank Analiz (EBA)](/blog/images/tables.png) Na koniec, okno dokumentacji komórki zawiera informacje, które, zgodnie z zastosowaną klasyfikacją, dotyczą aktualnie wybranej komórki w raporcie. Dzięki temu dokładnie zrozumiecie, jakie dane należy wprowadzić. ![Dokumentacja komórek](/blog/images/cell-documentation.png) W interfejsie EBA znajduje się również przycisk "Pomoc", który umożliwia uzyskanie bardziej szczegółowych wskazówek podczas tworzenia raportów. Podczas pracy można sprawdzić raport, aby upewnić się, że dane, które wprowadzasz, są zgodne z taksonomią XBRL EBA. W tym celu należy kliknąć przycisk "Waliduj" na wstążce programu Excel. Okno dialogowe "Raport walidacji" wyświetla szczegółowe informacje o wszelkich błędach lub niezgodnościach. Oprócz weryfikacji zgodności z odpowiednią klasyfikacją, wtyczka umożliwia również przeprowadzanie [opcjonalnych kontroli jakości danych, które są zalecane przez EBA](https://www.altova.com/blog/implement-eba-xbrl-data-quality-checks/). ### Generowanie danych EBA w formacie XBRL Po zakończeniu tworzenia raportu w programie Excel, wystarczy kliknąć przycisk "Eksport XBRL" na wstążce EBA, a wtyczka wygeneruje poprawny dokument XBRL, który można zapisać i przesłać. ![Generowanie danych EBA w formacie XBRL](/blog/images/export-eba-xbrl.png) ### Wyświetl istniejące raporty EBA w formacie XBRL w programie Excel Wtyczka EBA XBRL dla Excela umożliwia również łatwe przeglądanie i/lub edytowanie istniejących raportów XBRL, bezpośrednio w programie Excel. Kliknij przycisk "Importuj z XBRL", aby otworzyć dokument EBA XBRL w tym samym, łatwym do zrozumienia szablonie. ### Rozszerzone taksonomie Oprócz taksonomii EBA, wtyczka umożliwia tworzenie raportów dla kilku lokalnych taksonomii: - - [ACPR](https://esurfi-banque.banque-france.fr/current/taxonomies/taxonomie-corep) – Przepisy dotyczące składania dokumentów przez Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, publikowane przez Banque de France - [BBK](https://www.bundesbank.de/en/service/reporting-systems/banking-supervision/corep-finrep/-/xbrl-taxonomies-for-eba-reporting-pursuant-to-its-as-of-december-2018-taxonomie-2-8-1-1-including-ecb-sfrdp-taxonomie-3-0-0-1-619278) - Klasyfikacja Deutsche Bundesbank - - [BOE](https://www.bankofengland.co.uk/prudential-regulation/regulatory-reporting/regulatory-reporting-banking-sector) – Przepisy Banku Anglii (BOE) dotyczące składania dokumentów - - [BDP](https://www.bportugal.pt/en/) – Przepisy Banco de Portugal (BDP) dotyczące składania dokumentów - - [FTK](https://www.pensioenfederatie.nl/website/the-financial-assessment-framework-financieel-toetsingskader-or-ftk) – Przepisy dotyczące składania dokumentów w ramach systemu oceny ryzyka finansowego (DNB FTK) banku centralnego Holandii (De Nederlandsche Bank) - - [SRB](https://www.srb.europa.eu/en/content/reporting) – Przepisy dotyczące składania dokumentów do Jednolitej Komisji Nadzorczej (SRB) Aby tworzyć raporty zgodnie z którymkolwiek z tych standardów, należy pobrać i zainstalować odpowiednie taksonomie ze strony [pobierania wtyczki EBA XBRL](https://www.altova.com/pl/eba-xbrl/download#components). Po instalacji, taksonomie będą dostępne podczas tworzenia raportów. ## Wypróbuj teraz Wtyczka [EBA XBRL do Excela](https://www.altova.com/pl/eba-xbrl.html) jest dostępna w wersji próbnej, bezpłatnej przez 30 dni. Po prostu pobierz i zainstaluj oprogramowanie. Po otwarciu programu Excel, nowo zainstalowany pasek narzędzi EBA umożliwi Ci uzyskanie bezpłatnego klucza aktywacyjnego poprzez przycisk "Aktywacja wtyczki". Dowiedz się więcej o innych [Rozwiązania regulacyjne](https://www.altova.com/pl/regulatory-solutions) od firmy Altova, przeznaczone do obsługi standardów CBCR, EBA, EIOPA (Solvency II) i innych.