--- title: "Nowe studium przypadku: Automatyzacja zbierania i przetwarzania danych w formacie XBRL" date: "2012-05-22" categories: - "data-integration" - "xbrl" tags: - "case-study" - "xbrl" description: Poznaj, w jaki sposób Maryland Association of CPAs zautomatyzowała zbieranie i przetwarzanie danych XBRL, co usprawniło raportowanie i analizę biznesową dzięki narzędziom firmy Altova. --- Status: #blog Tags: #case-study #xbrl Categories: [data-integration](/blog/pl/category/data-integration.md) | [xbrl](/blog/pl/category/xbrl.md) # Nowe studium przypadku: Automatyzacja zbierania i przetwarzania danych w formacie XBRL Studia przypadków to doskonały sposób, aby zobaczyć, jak inne organizacje wykorzystują technologie Altova® do tworzenia unikalnych projektów, które spełniają ich cele biznesowe. Często jednak pytają nas, co się stało dalej. Czy projekt odniósł sukces? Czy się rozwinął od czasu publikacji studium przypadku? Z przyjemnością przedstawiamy kontynuację studium przypadku, które opublikowaliśmy w zeszłym roku, dotyczącego organizacji non-profit Maryland Association of Certified Public Accountants (MACPA). W oryginalnym studium przypadku, MACPA przekształciła dane z księgi głównej i inne dane finansowe z odrębnych systemów na format XBRL, wykorzystując oprogramowanie Altova MissionKit®, bez angażowania zewnętrznych firm i w ramach określonego budżetu. W tym momencie mapowali oni plik XBRL na wiele zewnętrznych systemów, w tym na arkusz kalkulacyjny Excel, który służył do zasilania ich systemu wskaźników kluczowych (KPI). (Można przeczytać [oryginalne studium przypadku dotyczące XBRL](https://www.altova.com/pl/cust_macpa.html) tutaj.) Od tamtego czasu, wykorzystując stworzoną przez siebie podstawę, rozwinęli system analizy danych, oparty na panelu kontrolnym, który korzysta z plików XBRL generowanych w programie MapForce®. Użyli programu [Altova FlowForce](https://www.altova.com/pl/flowforce.html)®, przeznaczonego do automatyzacji procesów transformacji danych w MapForce oraz innych zadań na serwerach, maszynach wirtualnych i stacjach roboczych, aby zautomatyzować zbieranie i przetwarzanie danych XBRL. Obecnie, najnowsze dane są dostępne w całej organizacji, umożliwiając tworzenie spersonalizowanych raportów. Można przeczytać [ciąg dalszy oryginalnego studium przypadku dotyczącego XBRL tutaj](https://www.altova.com/pl/cust_macpa_followup.html). [![Obrazek](https://lh3.ggpht.com/-NBLw2dXexGA/T7upo9TMWJI/AAAAAAAAAd4/gkn5WtD5r7I/clip_image001_thumb%25255B4%25255D.png?imgmax=800 "clip_image001")](http://lh4.ggpht.com/-oEX_haj-xtQ/T7upop3ibiI/AAAAAAAAAdw/F-aSw4QudIE/s1600-h/clip_image001%25255B9%25255D.png) Przeczytaj więcej o tym, jak to zrobili. Firma MACPA, podobnie jak wiele innych organizacji, korzysta z więcej niż jednego programu komputerowego do zarządzania działalnością, co oznacza, że dane finansowe są przechowywane w więcej niż jednej bazie danych. Takie rozwiązanie pozwala zaspokoić potrzeby informacyjne poszczególnych działów. Jednak, aby połączyć te rozproszone dane i uzyskać pełniejszy obraz funkcjonowania całej organizacji, firma MACPA potrzebowała stworzyć jedno, centralne źródło danych. [MapForce](https://www.altova.com/pl/mapforce.html) umożliwił im to. Firma MACPA wykorzystała program MapForce do uzupełnienia globalnego rejestru XBRL, czyli schematu XML przeznaczonego do przechowywania planu kont, wpisów księgowych i transakcji, pobierając dane z odrębnych tabel SQL Server® zawierających różne fragmenty informacji finansowych. MapForce oferuje funkcję przeciągania i upuszczania, która umożliwia definiowanie sposobu transformacji danych między źródłem (w tym przypadku tabelami SQL Server) a plikami docelowymi (XBRL GL). Można również tworzyć własne funkcje przetwarzania danych, aby uprościć powtarzalne transformacje. [![Obrazek](https://lh3.ggpht.com/-0AlF6-PfwNc/T7uppqJxN4I/AAAAAAAAAeI/fRLanWKcD4o/clip_image003_thumb%25255B2%25255D.png?imgmax=800 "clip_image003")](http://lh4.ggpht.com/-_Syt7BE4xWc/T7uppTbTU3I/AAAAAAAAAeA/YEfxiYz_ES4/s1600-h/clip_image003%25255B5%25255D.png) Po zakończeniu procesu mapowania, firma MACPA mogła generować plik XML bezpośrednio z programu MapForce. Ten plik XML zawierał wszystkie dane finansowe, które firma chciała analizować. [![Obrazek](https://lh3.ggpht.com/-DZ6JqpK9Avo/T7upqdo-i6I/AAAAAAAAAeY/MJz8bndQiT4/clip_image005_thumb%25255B2%25255D.jpg?imgmax=800 "clip_image005")](http://lh3.ggpht.com/-C3w4JzP10-Q/T7upp93wxUI/AAAAAAAAAeQ/VKYzAHFc0ys/s1600-h/clip_image005%25255B5%25255D.jpg) Początkowo firma MACPA stworzyła pliki wsadowe do przeprowadzania procesu mapowania danych – za każdym razem, gdy uruchamiano taki plik, plik XML był aktualizowany o najnowsze dane. Plik XML z kolei był mapowany na różne źródła danych, w tym na taksonomię XBRL GAAP oraz arkusze kalkulacyjne Excel, które dostarczały dane do systemu wskaźników kluczowych wydajności (KPI) organizacji. Dzięki temu firma MACPA mogła regularnie monitorować wskaźniki KPI, eliminując dotychczas wymagany, czasochłonny proces zbierania danych. To był dopiero początek. Możliwość generowania pojedynczego źródła danych, a następnie mapowania tych danych do praktycznie każdego innego celu, otworzyła nowe możliwości. Firma MACPA przewidywała, między innymi, stworzenie interaktywnego panelu biznesowego, który umożliwiałby pracownikom projektowanie i generowanie spersonalizowanych raportów, wykorzystujących nie tylko własne dane, ale również dane z całej organizacji. Wprowadzenie serwera Altova FlowForce (obecnie w wersji beta 2) przyczyniło się do realizacji tego celu. Serwer FlowForce to narzędzie do zarządzania zadaniami i automatyzacji procesów konwersji i integracji danych. Dzięki FlowForce użytkownicy mogą tworzyć i planować zadania składające się z wielu kroków, opierając się na elastycznym harmonogramie lub na podstawie pojawienia się nowych lub zmodyfikowanych plików wejściowych, korzystając z intuicyjnego interfejsu internetowego. [Obrazek] [Obrazek] Firma MACPA wykorzystała oprogramowanie FlowForce do automatyzacji tego procesu, dzięki czemu nie było już konieczne uruchamianie plików wsadowych w celu generowania dokumentu instancji globalnego rejestru XBRL – mechanizm mapowania, który generuje plik, uruchamia się automatycznie każdej nocy o określonej godzinie, zapewniając firmie MACPA dostęp do aktualnych danych, na podstawie których mogą generować raporty. Po zautomatyzowaniu procesu generowania pojedynczego źródła danych zawierającego wszystkie informacje finansowe, pozostało jedynie stworzenie interfejsu użytkownika. Pracownicy firmy MACPA korzystają z PowerPivot, wtyczki do Microsoft Excel®, poprzez interfejs użytkownika, aby tworzyć spersonalizowane raporty, które następnie można zapisać i ponownie uruchomić z poziomu tego interfejsu. [![Obrazek](https://lh3.ggpht.com/-_N-s7jRNEek/T7uprlqda0I/AAAAAAAAAe4/GNjHaAj9aro/clip_image007_thumb%25255B2%25255D.png?imgmax=800 "clip_image007")](http://lh5.ggpht.com/-m1gXU9p5ACE/T7uprG9RDaI/AAAAAAAAAew/GucGPw2aG90/s1600-h/clip_image007%25255B5%25255D.png) Organizacja MACPA w pełni zaangażowała się w promowanie standardu XBRL. Pod kierownictwem prezesa Toma Hooda, przedstawiciele organizacji podróżują po całym kraju, aby przemawiać na konferencjach, spotykać się z innymi liderami opinii itp. W rzeczywistości, utworzyli oni [Centrum Transparentności, Zarządzania Wynikami i Odpowiedzialności, wykorzystujące standard XBRL](http://www.macpa.org/Content/26529.aspx), aby dostarczać praktyczne zasoby, dzielić się wiedzą i oferować szkolenia, które są niezbędne dla biegłych rewidentów, aby móc efektywnie wykorzystywać standard XBRL. Jednak to ich umiejętność demonstrowania praktycznej wartości XBRL jako źródła cennych informacji sprawia, że są oni prawdziowymi pionierami. Firma MACPA dostarczyła idealny przykład, pokazując nie tylko, jak mała organizacja może przekształcić swoje dane finansowe w format XBRL, ale także dlaczego powinna to robić. Dzięki wykorzystaniu XBRL, firma MACPA zdołała zarówno obniżyć koszty zbierania i agregacji danych, jak i zwiększyć dostępność informacji finansowych, co umieściło ją w idealnej pozycji, aby uzyskać głębszy wgląd w swoją działalność. A zestaw narzędzi Altova MissionKit pomógł im osiągnąć to wszystko we własnym zakresie i w ramach budżetu. [Przeczytaj pełne studium przypadku tutaj](https://www.altova.com/pl/cust_macpa_followup.html)