--- title: "Wie man EBA-Daten im XBRL-Format aus Excel extrahiert" date: "2022-12-14" categories: - "applications" - "software" - "xbrl" tags: - "eba" - "excel-add-in" - "xbrl" description: Die Erstellung korrekter EBA-Berichte im XBRL-Format stellt eine Herausforderung dar, angesichts der Komplexität der XBRL-Syntax. Hier erfahren Sie, wie Sie dies direkt aus Ihren Excel-Daten erreichen können. --- Status: #blog Tags: #eba #excel-add-in #xbrl Categories: [regulatory-solutions](/blog/de/category/regulatory-solutions.md) | [xbrl](/blog/de/category/xbrl.md) # Wie man EBA-Daten im XBRL-Format aus Excel extrahiert Wie andere Aufsichtsbehörden weltweit hat die [Europäische Bankaufsichtsbehörde (EBA)](https://www.eba.europa.eu/) [XBRL](https://www.xbrl.org/) als Standard für die Übermittlung von Daten durch Unternehmen eingeführt, die Meldungen einreichen müssen. Zu den Vorteilen der Verwendung von XBRL gehören eine höhere Genauigkeit und Effizienz bei der Überwachung sowie eine verbesserte Risikobewertung. Auch die Unternehmen, die Meldungen einreichen müssen, profitieren von der Verwendung von XBRL, da die nun standardisierten Daten leicht validiert und anschließend für die automatische Erstellung von Berichten und andere übliche Anforderungen verwendet werden können. Die Herausforderung besteht jedoch darin, die hinterlegten Daten in ein gültiges XBRL-Format gemäß der EBA-Taxonomie zu überführen, insbesondere da die Mitarbeiter, die die Daten erfassen, in der Regel Finanzexperten sind und mit der XBRL-Syntax nicht vertraut sind. Schauen wir uns an, wie Reporting-Tools der EBA die Arbeit erleichtern können. ![EBA-Berichte im XBRL-Format aus Excel ](/blog/images/Blog_EBA.png) ## Berichtswerkzeuge für die EBA Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Finanzdaten aus den zugrunde liegenden Datenspeichern in ein gültiges XBRL-Format gemäß den Vorschriften der EBA für die Einreichung von XBRL-Daten zu überführen. Sie könnten die XBRL-Kennzeichnung an einen der zahlreichen externen Dienstleister auslagern, aber dies wird schnell zu teuer, wenn die Einreichungspflichten vierteljährlich wiederkehren. Die Auslagerung kann auch zu erheblichen Zeitverzögerungen führen, da dadurch eine weitere Serviceebene im Berichtswesen hinzugefügt wird. Eine interne Lösung besteht darin, [Daten aus einer relationalen Datenbank direkt in das XBRL-Format zu überführen](https://www.altova.com/de/mapforce/xbrl-mapping.html). Dies hat auch den Vorteil, dass wiederkehrende Berichte automatisch generiert werden – allerdings sind dafür fundierte technische Kenntnisse erforderlich, um eine solche Lösung zu implementieren. Was wäre, wenn Sie die EBA-XBRL-Daten direkt aus einem weit verbreiteten Produktivitätstool erhalten könnten, das Finanzexperten bereits für die Arbeit mit Finanzdaten verwenden, nämlich Excel? ### Excel-Vorlage für die Erstellung von Berichten gemäß EBA-Richtlinien Das Altova **[European Banking Authority (EBA) XBRL-Add-In für Excel](https://www.altova.com/de/eba-xbrl.html)** ermöglicht es, auf einfache Weise gültige XBRL-Berichte mithilfe einer intelligenten EBA-Tabellenvorlage zu erstellen. Das Add-In ist vollständig kompatibel mit der neuesten Version der EBA-Taxonomie sowie mit älteren Versionen. Sobald Sie Daten in der Excel-Vorlage eingeben, generiert das Add-In im Hintergrund einen gültigen Bericht im XBRL-Format, der zur Einreichung bereit ist. Das bedeutet, dass Sie, wenn Sie Daten in Excel eingeben können, auch [EBA-Berichte](https://www.altova.com/de/eba-xbrl) im XBRL-Format erstellen können – und das ohne spezielle technische Fachkenntnisse! Nach der einmaligen Installation des Add-Ins haben Sie Zugriff auf eine umfangreiche Excel-Vorlage mit vordefinierten Zeilen und Spalten sowie ein praktisches Fenster zur Einreichung von Berichten (EBA-Berichten), das Ihnen bei der Eingabe Ihrer Daten mit hilfreichen Funktionen zur Unterstützung zur Seite steht. ![Excel-Daten in das EBA-XBRL-Format konvertieren](/blog/images/eba-xbrl.png) Um zu beginnen, können Sie vorhandene Elemente wiederverwenden, um die Vorlage auszufüllen: Sie können Informationen über Excel-Formeln importieren oder sie einfach in die entsprechenden Zellen kopieren und einfügen. Alternativ kann diese Vorlage Ihre bisherigen Tracking-Tabellen ersetzen, und Sie können die Informationen hier einfach aktualisieren. ### EBA-Anmeldebereich Das EBA-Einstellungsfenster auf der rechten Seite der EBA-Vorlage unterstützt Sie bei der Erstellung eines gültigen Berichts. Es bietet Optionen zur Angabe von Eigenschaften, zur Auswahl von Tabellen und ermöglicht es Ihnen, während der Berichtserstellung weitere Informationen über den Inhalt der Zellen zu erhalten. Im Fenster "EBA-Einstellungen" können Sie zahlreiche Eigenschaften einsehen und konfigurieren, die sich direkt auf den Inhalt der XBRL-Instanzdatei auswirken, die beim Exportieren der Excel-Datei in das EBA-XBRL-Format erstellt wird. Wenn Sie auf eine Eigenschaft klicken, können Sie eine Beschreibung der Funktion dieser Eigenschaft am unteren Rand des Fensters einsehen, bevor Sie einen Wert auswählen. ![EBA-XBRL-Dateieigenschaften](/blog/images/eba-filing-properties2.png) Das Fenster "Tabellen" dient dazu, die verschiedenen Tabellen im Bericht anzuzeigen und auszuwählen. Jede Tabelle, neben der ein Kontrollkästchen angezeigt wird, erscheint auf einem neuen Blatt (also einem Reiter) in der Excel-Datei. Um zu einem bestimmten Blatt zu gelangen, können Sie entweder den entsprechenden Reiter auswählen oder auf die entsprechende Tabelle im Fenster "Tabellen" klicken. Um ein bestimmtes Tabellenblatt auszublenden, heben Sie einfach das entsprechende Kontrollkästchen ab. ![EBA-Tabellen im XBRL-Format](/blog/images/tables.png) Schließlich bietet das Fenster zur Zell-Dokumentation Informationen, wie in der zugrunde liegenden Taxonomie beschrieben, über die aktuell ausgewählte Zelle in Ihrem Bericht, sodass Sie genau verstehen, welche Daten Sie eingeben müssen. ![Zelldokumentation](/blog/images/cell-documentation.png) Die Symbolleiste von EBA enthält auch eine Schaltfläche "Hilfe", die detailliertere Anleitungen während der Berichtserstellung bietet. Während Sie arbeiten, können Sie den Bericht überprüfen, um sicherzustellen, dass die von Ihnen erfassten Daten der EBA-XBRL-Taxonomie entsprechen. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche "Überprüfen" im Excel-Menüband. Das Dialogfenster "Überprüfungsbericht" zeigt detaillierte Informationen über eventuelle Fehler oder Unstimmigkeiten. Zusätzlich zur Validierung anhand der relevanten Taxonomie unterstützt das Add-In die von der EBA empfohlenen, [optionalen Prüfungen der Datenqualität](https://www.altova.com/blog/implement-eba-xbrl-data-quality-checks/). ### Erstellen Sie EBA-Berichte im XBRL-Format Sobald Ihr Bericht in Excel fertiggestellt ist, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche "Exportieren nach XBRL" im EBA-Menüband. Das Add-In generiert dann ein gültiges XBRL-Dokument zur Einreichung, das Sie bei Bedarf speichern können. ![Erstellen Sie EBA-Berichte im XBRL-Format](/blog/images/export-eba-xbrl.png) ### Anzeigen bestehender EBA-Berichte im XBRL-Format in Excel Das EBA XBRL-Add-In für Excel ermöglicht es außerdem, bestehende XBRL-Berichte einfach anzuzeigen und/oder zu bearbeiten, direkt in Excel. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Importieren aus XBRL", um ein EBA XBRL-Dokument im selben, leicht verständlichen Format zu öffnen. ### Erweiterte Taxonomien Zusätzlich zur EBA-Taxonomie unterstützt das Add-In die Erstellung von Berichten für verschiedene lokale Taxonomien: - - [ACPR](https://esurfi-banque.banque-france.fr/current/taxonomies/taxonomie-corep) – Richtlinien der französischen Zentralbank (Banque de France) für die Einreichung von Unterlagen an die Behörde für Aufsicht und Krisenmanagement (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) - [BBK](https://www.bundesbank.de/en/service/reporting-systems/banking-supervision/corep-finrep/-/xbrl-taxonomies-for-eba-reporting-pursuant-to-its-as-of-december-2018-taxonomie-2-8-1-1-including-ecb-sfrdp-taxonomie-3-0-0-1-619278) – Taxonomie der Deutschen Bundesbank - - [BOE](https://www.bankofengland.co.uk/prudential-regulation/regulatory-reporting/regulatory-reporting-banking-sector) – Richtlinien der Bank of England (BOE) für die Einreichung von Dokumenten - - [BDP](https://www.bportugal.pt/en/) – Richtlinien der Banco de Portugal (BDP) für die Einreichung von Unterlagen - - [FTK](https://www.pensioenfederatie.nl/website/the-financial-assessment-framework-financieel-toetsingskader-or-ftk) – Richtlinien für die Einreichung von Finanzprüfungsberichten (Finanztoetsingskader) der De Nederlandsche Bank (DNB FTK) - - [SRB](https://www.srb.europa.eu/en/content/reporting) – Vorschriften des Einzelfallprüfungsorgans (Single Resolution Board, SRB) bezüglich der Einreichung von Unterlagen Um Berichte gemäß einer dieser Vorgaben zu erstellen, laden Sie einfach die erforderlichen Taxonomien von der [Download-Seite des EBA XBRL-Add-Ins](https://www.altova.com/de/eba-xbrl/download#components) herunter und installieren Sie sie. Diese werden dann während der Berichtserstellung verfügbar sein. ## Probieren Sie es jetzt aus Das [EBA XBRL-Add-In für Excel](https://www.altova.com/de/eba-xbrl.html) ist für eine kostenlose 30-tägige Testphase verfügbar. Laden Sie die Software einfach herunter und installieren Sie sie. Wenn Sie Excel öffnen, ermöglicht Ihnen die neu installierte EBA-Symbolleiste, über den Aktivierungsbutton des Add-Ins einen kostenlosen Testlizenzschlüssel anzufordern. Erfahren Sie mehr über weitere [Lösungen für regulatorische Anforderungen](https://www.altova.com/de/regulatory-solutions) von Altova für CBCR, EBA, EIOPA (Solvency II) und mehr.