製品情報MapForceXBRL マッピング

Altova MapForce® 2012 では XBRL や XBRL 次元の仕様により作成された財務データをインタラクティブな方法で作成するためのパワフルな機能がサポートされており、財務分析を行うために XBRL データの集計を行うことができます。

Extensible Business Reporting Language (XBRL) は XML ベースのマークアップ言語で、ビジネスや会計データの電子的なやり取りに使用されます。米国証券取引委員会 (SEC) により提案され、欧州議会や日本、中国政府からの公式なサポートを受けている全く新しい規格で、人間同士のやり取りに必要な時間や、そこで発生するエラーを減らし、コストの削減をその狙いとしています。XBRL タグの導入により、コンピュータは情報を独自に処理することができるようになり、データ統合やデータ交換のスピードが向上すると同時に、冗長なデータが削除され、品質に関する問題も解決されます。

企業は XBRL を採用することで、財務報告を作成するためのワークフローを改善し、データの自動抽出により不要なタスクを回避、また構文とセマンティックに対する検証により、正確性を増すことができます。

MapForce では XBRL タクソノミだけでなく、ソースとターゲット間における任意のマッピングがサポートされ、バックエンドの会計データを構造上ならびに意味所のう整合性を破壊すること無く正式な書式に従ったかたちに変換し、会計報告や財務分析に役立てることができます。Java、C#、また C++ によるコード生成サポートにより、グラフィカルなマッピングデザインをベースにした会計データ変換の自動化を行うことが可能になります。この機能により妥当な XBRL レポートが財務システムフィールドに保管された数値をベースに作成することができるようになり、公の場における財務データの提出を繰り返し、簡単に行うことができるようになります。

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XBRL マッピングの開発

MapForce では XBRL タクソノミをマッピングのデータソースならびにターゲット構造として使用することができます。XBRL タクソノミのマッピングを行うことで、財務システムから財務データを抽出し、レポートの作成や情報開示に役立てることができるとともに、関連するインスタンスファイルとともに XBRL タクソノミをマッピングにしようすることで、財務分析にデータを使用することができます。

MapForce では以下のようなマッピングがサポートされます：

• XML データと XBRL
• データベースと XBRL
• フラットファイルと XBRL
• Excel 2007+ と XBRL
• ウェブサービスと XBRL

既存のタクソノミをベースにした XBRL マッピングを開発するには、ファイルメニューコマンドを使用するか、またはドキュメントをデザインペインへドラッグアンドドロップすることで、タクソノミ構造を MapForce デザインペインへ挿入します。ファイルの構造が MapForce に表示され、タクソノミのコンセプト、ハイパーキューブ、abstract 要素、期間識別子といったものが直感的なアイコンにより表示されます。XBRL コンポーネントには関連するリンクベースから得られた構造ならびにセマンティック情報が与えられ、必要に応じて簡単に理解、展開、縮退することができる階層構造にて表示されます。

MapForce のデザインペインにてソースならびにターゲットマッピングコンポーネントをセットした後は、コンポーネント間をドラッグすることで接続線を作成し、新たなオペレーションを追加することで更に複雑な変換を行うことができます。

XBRL データのフィルタリングと処理

MapForce では、ソースからターゲットフォーマットへの変換時における Boolean 条件をベースにした高度な処理関数や、データの操作による柔軟なデータのフィルタリングや処理がサポートされます。カスタム関数を作成し組み合わせたり、MapForce の拡張関数ライブラリを使うことで高度な関数を構築することができます。

例えば、実質的にはフラットな構造をしている XBRL データに対してグループ関数を適用することで、ソースデータをグループとして扱い、それらグループを処理することで、階層構造を持ったデータの変換を行うことができます。このような操作はライブラリからグループ化関数を選択することで行うことができます。

詳細はデータ処理関数のページを参照ください。

自動化

データマッピングならびに処理関数を定義し終えた後には、ソースからターゲットコンテンツ構造へデータの移行を行うのに必要なプログラムコードを自動生成し、お使いのレポートツールやデータ統合アプリケーションで使用することができます。この機能により、マッピング構造を四半期の財務報告や将来の統合作業においても使用することができるようになります。変換コードは Java、C#、または C++ により生成することができ、異なるプラットフォーム、サービス、プログラミング言語やデータベース環境での汎用性を確保することができます。MapForce ではデータ統合 API や ActiveX コントロール、またはコマンドラインによるデータ変換の自動化もサポートされます。

詳しくはデータ統合の自動化ページを参照ください。

MapForce® 2012 を使うことで、いかに簡単に財務データを XBRL 標準仕様に統合することができるか体験してみてください。 30日無料トライアル版 MapForce をダウンロード。